Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds - R EUR DIS Fonds
WKN: A2AT0M ISIN: LU1508899363
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 22.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 12,66 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1508899363 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,98 | +15,5 % | -3,7 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 54,6 % | Informationstechnologie.. |
| 11,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,3 % | Industrie |
| 10,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 43,4 % | Deutschland |
| 37,5 % | USA |
| 6,0 % | Niederlande |
| 3,8 % | Taiwan |
| 3,6 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,26
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds A ist einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Dazu sollen nur solche Vermögenswerte erworben werden, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen. Im Rahmen dessen soll ein Großteil des Fondsvermögens in deutsche Aktien einschließlich Nebenwerte investiert werden. Mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 54,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,340 % | Industrie | |
| 10,950 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,650 % | Rohstoffe | |
| 1,090 % | Energie | |
| 1,080 % | Versorger | |
| 0,370 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 8,960 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,420 % | TALANX AG NA O.N. | |
| 4,360 % | ELI LILLY | |
| 3,830 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,830 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 3,730 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,650 % | ATOSS SOFTWARE AG | |
| 3,610 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,260 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 3,220 % | HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. | |
| 56,130 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,370 % | Deutschland | |
| 37,540 % | USA | |
| 5,960 % | Niederlande | |
| 3,830 % | Taiwan | |
| 3,610 % | Dänemark | |
| 2,160 % | Australien | |
| 1,960 % | Japan | |
| 1,360 % | Schweiz | |
| 0,370 % | Kasse |
Währungen
| 49,130 % | Euro | |
| 37,570 % | US Dollar | |
| 3,830 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 3,610 % | Dänische Kronen | |
| 2,160 % | Australische Dollar | |
| 1,970 % | Japanische Yen | |
| 1,360 % | Schweizer Franken | |
| 0,370 % | übrige Währungen |
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