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Weisshorn Funds UCITS - Global Bonds - B USD ACC H Fonds
WKN: A3EWK2 ISIN: LU1506617494
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 50,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1506617494 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,25 | +13,2 % | -- |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,2 % | Financials |
| 14,6 % | Government |
| 10,3 % | Industrials |
| 9,0 % | Consumer Discretionary |
| 8,5 % | Utilities |
| Nach Ländern | |
| 16,8 % | Others |
| 14,4 % | France |
| 12,3 % | US |
| 11,8 % | Germany |
| 10,5 % | Spain |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,2869
|
02.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
114,76
|
02.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und -erträge zu generieren mittels der Anlage in ein festverzinslichen Portfolio aus festund variabel verzinslichen Instrumenten, Geldmarktinstrumenten, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten sowie Organismen für gemeinsame Anlagen ('OGA'), die traditionelle Strategien verfolgen, und in geringerem Maße OGAW-zulässigen Fonds mit alternativen Strategien. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Der Anlageverwalter wählt Schuldtitel oder Emittenten aus, um ein Portfolio aufzuweisen, dessen Titel im Gesamtdurchschnitt ein Investment Grade-Rating aufweisen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vornehmlich in Schuldtitel (staatliche und Unternehmensemittenten, Anleihen mit kurzer/langer Laufzeit, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapiere, vorrangige und nachrangige Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, ewige Anleihen, Schuldverschreibungen mit Investment Grade-Status oder Hochzinsanleihen, Wandelanleihen), Geldmarktinstrumente, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,200 % | Financials | |
| 14,600 % | Government | |
| 10,300 % | Industrials | |
| 9,000 % | Consumer Discretionary | |
| 8,500 % | Utilities | |
| 7,800 % | Supranational | |
| 7,100 % | Energy | |
| 6,900 % | Consumer Staples | |
| 6,100 % | Materials | |
| 4,700 % | Other | |
| 4,600 % | Health Care | |
| 2,200 % | Communications | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,500 % | EUROPEAN UNION | |
| 5,300 % | BUONI POLIENNALI DEL TES | |
| 3,600 % | SPAIN I/L BOND | |
| 3,000 % | DEUTSCHLAND I/L BOND | |
| 2,900 % | TSY INFL IX N/B | |
| 2,400 % | AIRBUS SE | |
| 2,300 % | LB BADEN-WUERTTEMBERG | |
| 2,300 % | ERSTE GROUP BANK AG | |
| 2,300 % | FORTUM OYJ | |
| 2,100 % | CAISSE NAT REASSURANCE | |
| 68,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,800 % | Others | |
| 14,400 % | France | |
| 12,300 % | US | |
| 11,800 % | Germany | |
| 10,500 % | Spain | |
| 7,900 % | Italy | |
| 7,800 % | Supranational | |
| 6,300 % | Switzerland | |
| 5,800 % | UK | |
| 3,300 % | Austria | |
| 3,000 % | Netherland | |
| 0,100 % | übrige Länder |
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