Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
03.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,18 % | ||
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Fondsvolumen | 53,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1505875226 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,00 | +8,1 % | +13,8 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
22,0 % | Industrie |
19,6 % | Finanzdienstleistungen |
17,4 % | Informationstechnologie.. |
16,6 % | Sonstige Konsumgüter |
8,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
21,4 % | Großbritannien |
15,1 % | Niederlande |
12,9 % | Italien |
9,8 % | Schweiz |
9,2 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
116,26
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02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien europäischer entwickelter Märkte unter Ausschluss der Türkei und Russlands im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Absoluter Schwellenwert) ('KPI-Strategie (Absoluter Schwellenwert)'), mit Schwerpunkt auf Unternehmen mittlerer Marktkapitalisierung. In diesem Kontext wird zur Erreichung des Anlageziels eine bestimmte Mindestallokation in nachhaltigen Investitionen angestrebt. Der Teilfonds arbeitet mit der KPI-Strategie (Absoluter Schwellenwert), die eine Mindestallokation in nachhaltigen Investitionen vorsieht. Nachhaltige Investitionen sind Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen leisten. In Bezug auf diese Ziele verwendet der Investmentmanager die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie die Ziele der EU-Taxonomie als Referenzrahmen. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Europe Mid Cap vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
22,030 % | Industrie | |
19,630 % | Finanzdienstleistungen | |
17,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,730 % | Rohstoffe | |
6,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,550 % | Immobilien | |
2,760 % | Barmittel | |
1,670 % | Energie | |
1,470 % | Versorger | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
4,510 % | AUTO TRADER GRP PLCLS0,01 | |
3,840 % | ASM INTL N.V. EO-,04 | |
3,810 % | SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 | |
3,630 % | ELIS S.A. EO 1,- | |
3,480 % | DCC PLC EO-,25 | |
3,290 % | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | |
3,250 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
3,070 % | KON. KPN NV EO-04 | |
2,680 % | BK OF IRELD GRP EO 1 | |
2,670 % | INTERCONT.H.LS-,208521303 | |
65,770 % | übrige Positionen |
21,440 % | Großbritannien | |
15,060 % | Niederlande | |
12,930 % | Italien | |
9,750 % | Schweiz | |
9,170 % | Frankreich | |
6,160 % | Irland | |
5,960 % | Deutschland | |
3,610 % | Österreich | |
2,760 % | Kasse | |
2,630 % | Norwegen | |
2,300 % | Schweden | |
2,280 % | Finnland | |
2,190 % | Dänemark | |
1,570 % | Luxemburg | |
1,470 % | Spanien | |
0,720 % | Jersey |
58,940 % | Euro | |
21,440 % | Pfund Sterling | |
9,750 % | Schweizer Franken | |
2,630 % | Norwegische Krone | |
2,300 % | Schwedische Krone | |
2,190 % | Dänische Kronen | |
2,750 % | übrige Währungen |