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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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Fondsvolumen | 536,78 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1505874849 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,45 | +6,1 % | +5,8 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,7 % | Frankreich |
13,0 % | Deutschland |
12,9 % | Spanien |
12,1 % | USA |
11,6 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.096,60
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in globale Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen (mit Ausnahme von ABS/MBS) kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Die vorgenannte Begrenzung umfasst Aktien und vergleichbare Wertpapiere oder Rechte bei der Ausübung von Zeichnungs-, Wandel- und Optionsrechten auf Anlagen wie Wandelanleihen, bedingten Wandelanleihen und Optionsanleihen. Die Long- /Short-Strategie für Kredite umfasst eine breite Palette von Kreditstrategien, die hauptsächlich auf dem Rentenmarkt umgesetzt werden. Eine gemeinsame Strategie besteht darin, von Preisunterschieden zwischen den Wertpapieren eines oder mehrerer Emittenten desselben Sektors oder Marktsegments zu profitieren. Die Strategien können hinsichtlich der Bonitätsanforderungen, des regionalen Engagements und anderer zusätzlicher Anforderungen variieren. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen minus 1 und plus 2 Jahren betragen. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Teilfonds werden wir den Vergleichsindex nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von dem Vergleichsindex ab. Vergleichsindex: EURSTR (in EUR).
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,790 % | TOYOTA FIN 20/24 MTN | |
2,580 % | FORD MOTO.CR 20/25 | |
2,230 % | MCDONALDS CORP. 12/24 MTN | |
2,140 % | EDP-ENERGIAS 20/80 FLR | |
2,050 % | SANTANDER CB 22/25 MTN | |
2,040 % | ABN AMRO BK 23/25 MTN | |
2,030 % | FCA BK(I.BR) 19/24 MTN | |
1,890 % | CAIXABANK 19/24 MTN | |
1,860 % | TRATON FIN. 21/24 MTN | |
1,840 % | BPCE 19/24 MTN | |
78,550 % | übrige Positionen |
15,680 % | Frankreich | |
13,040 % | Deutschland | |
12,910 % | Spanien | |
12,050 % | USA | |
11,570 % | Italien | |
7,700 % | Großbritannien | |
5,250 % | Niederlande | |
3,900 % | Portugal | |
2,870 % | Australien | |
2,260 % | Kasse | |
2,050 % | Norwegen | |
1,920 % | Irland | |
1,640 % | Belgien | |
1,490 % | Israel | |
1,470 % | Sonstige | |
1,320 % | Luxemburg | |
0,880 % | Griechenland | |
0,720 % | Schweiz | |
0,360 % | Österreich | |
0,360 % | Schweden | |
0,350 % | Finnland | |
0,180 % | Tschech. Rep. | |
0,030 % | übrige Länder |
99,910 % | EUR | |
0,090 % | USD | |
0,000 % | übrige Währungen |