DAX
19.034
-2,134
MDAX
26.451
-2,025
TecDAX
3.382
-1,040
NASDAQ 1..
21.092
-0,076
DOW JONE..
44.070
-0,512
S&P500 I..
5.999
-0,108
L&S BREN..
72,065
+0,181
Gold
2.600
-0,902
EUR/USD
1,0617
-0,436
Bitcoin ..
89.327
+0,675

GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - III EUR DIS Fonds

WKN: A2AS8Q ISIN: LU1503114545


178.89  EUR
0,078 +0,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   1,80 EUR)
Fondsvolumen 289,06 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1503114545
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 28.11.16
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,335 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,96 +1,7 % +15,9 %
11,82 +33,6 % +92,0 %
11,82 +33,6 % +92,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,4 % Industrie
10,9 % Finanzdienstleistungen
8,5 % Sonstige Konsumgüter
8,5 % Immobilien
6,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
84,0 % Deutschland
3,8 % Kasse
3,2 % Großbritannien
1,9 % Kanada
1,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
178,89
12.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GS&P Kapitalanlagegesel..
Anschrift Op Flohr 7
6726 Grevenmacher , LU
Internet www.kapitalfonds-lk.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,370 % Industrie
  10,900 % Finanzdienstleistungen
  8,530 % Sonstige Konsumgüter
  8,520 % Immobilien
  6,280 % Rohstoffe
  5,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,640 % Energie
  4,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,820 % Barmittel
  33,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,210 % VONOVIA SE NA O.N.
6,470 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
6,220 % AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS
4,780 % ROCKET INTERNET SE INH ON
3,840 % TALANX AG NA O.N.
3,460 % FREENET AG NA O.N.
3,240 % SHELL PLC EO-07
3,000 % WUESTENROT+WUERTT.AG O.N.
2,510 % PORSCHE AUTOM.HLDG VZO
2,380 % GRENKE AG BND 17/UNBEFR.
56,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  84,030 % Deutschland
  3,820 % Kasse
  3,240 % Großbritannien
  1,930 % Kanada
  1,850 % Schweiz
  1,640 % Irland
  1,010 % Niederlande
  0,490 % Frankreich
  1,990 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  90,750 % Euro
  1,930 % US Dollar
  1,850 % Schweizer Franken
  5,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.