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Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
15.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 39,75 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1502201574 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,36 | +9,1 % | -6,6 % |
5,59 | +19,6 % | +22,0 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
68,7 % | Others |
7,6 % | Cash |
7,1 % | Financials |
3,8 % | Materials |
3,7 % | Consumer Discretionary |
Nach Ländern | |
30,3 % | Others |
10,8 % | Brazil |
10,7 % | Colombia |
10,1 % | Poland |
8,6 % | South Africa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,0597
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Schwellenmarktanleihen-Indizes an. Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements vornehmlich in Schuldinstrumenten (einschließlich Wandelanleihen) aus Schwellenländern und Währungen. Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements in Rohstoffen (mit Ausnahme von Agrarrohstoffen), um das Risiko aus Engagements in Währungen und Schuldinstrumenten aus Schwellenländern zu reduzieren. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) aufzubauen, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann abhängig von den Marktbedingungen im Umfang von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumenten investiert sein. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
68,700 % | Others | |
7,600 % | Cash | |
7,100 % | Financials | |
3,800 % | Materials | |
3,700 % | Consumer Discretionary | |
3,100 % | Industrials | |
2,600 % | Consumer Staples | |
1,800 % | Utilities | |
0,900 % | Energy | |
0,800 % | Information Technology |
30,300 % | Others | |
10,800 % | Brazil | |
10,700 % | Colombia | |
10,100 % | Poland | |
8,600 % | South Africa | |
7,600 % | Cash | |
6,400 % | Romania | |
6,000 % | Peru | |
5,200 % | Czech Republic | |
4,200 % | Hungary | |
0,100 % | übrige Länder |