DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
-0,225
S&P500 I..
6.050
-0,048
L&S BREN..
74,33
+1,295
Gold
2.647
-1,244
EUR/USD
1,0502
+0,273
Bitcoin ..
101.435
+0,025

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund - S EUR DIS H Fonds

WKN: A3CYDG ISIN: LU1502198507


8.3465  EUR
-0,420 -0,0352
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA Un..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,57 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,38 EUR)
Fondsvolumen 13,24 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1502198507
Portrait

(C)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Brill..
Auflagedatum 07.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,77 +5,1 % --
6,11 +10,0 % +10,8 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
96,3 % USA
5,5 % Kanada
1,5 % Kayman Inseln
0,5 % Singapur
0,5 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,3465
13.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements überwiegend in Schuldinstrumenten mit Investment Grade (von höherer Qualität) von USUnternehmen, die auf USD lauten. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg US Credit Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
1,690 % ROYAL BK CDA 24/84 FLR
1,670 % FOUND.JV H. 24/35
1,660 % FORD MOTO.CR 23/26
1,630 % CIBC TOR 24/85 FLR
1,620 % FOUND.JV H. 23/34
1,570 % USA 24/54
1,320 % USA 24/34
1,140 % ENTERPR.PRODS OP. 2077
1,020 % COCA-COLA 24/64
0,940 % TORONTO-DOM. BK 24/84 FLR
85,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,350 % USA
  5,460 % Kanada
  1,520 % Kayman Inseln
  0,530 % Singapur
  0,460 % Japan
  0,430 % Großbritannien
  0,410 % Australien
  0,150 % Liberia
  0,120 % Luxemburg
  0,120 % Panama

Währungen

Anteil Währung
  107,440 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.