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-0,004
Bitcoin ..
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+0,249

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2AT55 ISIN: LU1502197012


11.706358  EUR
-0,334 -0,0392
Börse
Stand 03.01.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA Un..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,05 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1502197012
Portrait

(C)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Brill..
Auflagedatum 07.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,69 +8,9 % +8,9 %
5,28 +3,2 % +2,3 %
12,12 +29,5 % +89,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
96,3 % USA
5,5 % Kanada
1,5 % Kayman Inseln
0,5 % Singapur
0,5 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,7064
03.01.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,0469
03.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements überwiegend in Schuldinstrumenten mit Investment Grade (von höherer Qualität) von USUnternehmen, die auf USD lauten. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg US Credit Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
1,690 % ROYAL BK CDA 24/84 FLR
1,670 % FOUND.JV H. 24/35
1,660 % FORD MOTO.CR 23/26
1,630 % CIBC TOR 24/85 FLR
1,620 % FOUND.JV H. 23/34
1,570 % USA 24/54
1,320 % USA 24/34
1,140 % ENTERPR.PRODS OP. 2077
1,020 % COCA-COLA 24/64
0,940 % TORONTO-DOM. BK 24/84 FLR
85,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,350 % USA
  5,460 % Kanada
  1,520 % Kayman Inseln
  0,530 % Singapur
  0,460 % Japan
  0,430 % Großbritannien
  0,410 % Australien
  0,150 % Liberia
  0,120 % Luxemburg
  0,120 % Panama

Währungen

Anteil Währung
  107,440 % US Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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