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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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Fondsvolumen | 50,55 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1495639970 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,46 | +5,8 % | +0,4 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,7 % | USA |
14,6 % | Supranational |
7,7 % | Kanada |
4,2 % | Deutschland |
3,5 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,5704
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
112,54
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in USD, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in USD, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen. Der Fonds kann bis zu 20% des Fondsvermögens in ABS, MBS, Collateralized Debt Obligations und ähnliche verzinsliche Anlagen investieren. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem Bloomberg US Aggregate Bond Index. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Name | Swisscanto Asset Manage.. |
Anschrift |
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | www.swisscanto.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
6,600 % | USA 15.05.2051 2,375 | |
4,850 % | US TREASURY 2028 | |
2,900 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
2,780 % | US TREASURY 2041 | |
2,220 % | SWI.(L)B-RE.COCO NTDLA | |
2,090 % | SC LU BD-RGSTHY NT | |
2,000 % | US TREASURY 2039 | |
1,570 % | MASTERCARD 24/34 | |
1,200 % | WORLD BK 2025 MTN | |
1,110 % | US TREASURY 2045 | |
72,680 % | übrige Positionen |
42,730 % | USA | |
14,600 % | Supranational | |
7,720 % | Kanada | |
4,180 % | Deutschland | |
3,460 % | Japan | |
2,960 % | Frankreich | |
2,610 % | Südkorea | |
2,100 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,040 % | Niederlande | |
1,510 % | Finnland | |
1,400 % | Singapur | |
1,200 % | Kasse | |
1,060 % | Großbritannien | |
1,030 % | Irland | |
0,900 % | Brasilien | |
0,760 % | Italien | |
0,690 % | Österreich | |
0,530 % | Schweiz | |
0,420 % | Neuseeland | |
0,410 % | Thailand | |
0,400 % | Kenia | |
0,390 % | Luxemburg | |
6,900 % | übrige Länder |
94,200 % | US Dollar | |
0,360 % | Euro | |
5,440 % | übrige Währungen |