T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A2ASBE ISIN: LU1493953001
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 610,32 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1493953001 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,50 | +19,4 % | +62,8 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,8 % | Informationstechnologie.. |
| 19,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,3 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 55,6 % | USA |
| 7,1 % | Japan |
| 6,2 % | Großbritannien |
| 5,0 % | Kanada |
| 3,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,19
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| 26,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,380 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,260 % | Rohstoffe | |
| 7,510 % | Industrie | |
| 7,440 % | Energie | |
| 2,540 % | Versorger | |
| 1,680 % | Barmittel | |
| 1,100 % | Immobilien | |
| 0,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,530 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,350 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 2,110 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 2,090 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 1,950 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,780 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
| 1,700 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 1,700 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,650 % | T-MOBILE US INC.DL,-00001 | |
| 1,640 % | WALMART DL-,10 | |
| 79,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 55,610 % | USA | |
| 7,110 % | Japan | |
| 6,160 % | Großbritannien | |
| 5,020 % | Kanada | |
| 3,630 % | Deutschland | |
| 3,220 % | Niederlande | |
| 2,880 % | Schweiz | |
| 2,630 % | Frankreich | |
| 1,680 % | Kasse | |
| 1,510 % | Vietnam | |
| 1,490 % | Portugal | |
| 1,380 % | Schweden | |
| 1,150 % | China | |
| 1,090 % | Bermuda | |
| 1,010 % | Italien | |
| 0,960 % | Taiwan | |
| 0,950 % | Südkorea | |
| 0,750 % | Indien | |
| 0,490 % | Österreich | |
| 0,470 % | Australien | |
| 0,420 % | Brasilien | |
| 0,390 % | Puerto Rico | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 61,410 % | US Dollar | |
| 12,470 % | Euro | |
| 7,110 % | Japanische Yen | |
| 5,020 % | Kanadische Dollar | |
| 2,880 % | Schweizer Franken | |
| 2,510 % | Pfund Sterling | |
| 1,510 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,380 % | Schwedische Krone | |
| 0,960 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,950 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,750 % | Indische Rupie | |
| 0,480 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,470 % | Australische Dollar | |
| 0,420 % | Brasilianische Real | |
| 1,680 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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