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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 53,24 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1493433004 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,93 | +9,5 % | +17,4 % |
5,04 | +10,0 % | +3,2 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
59,5 % | USA |
5,6 % | Frankreich |
4,8 % | Kayman Inseln |
4,1 % | Kasse |
3,9 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
119,89
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds hat das Ziel, seinen Referenzindikator, den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index , berechnet mit Reinvestition der Netto-Kupons, über einen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf diesen Referenzindikator verwaltet. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Der Teilfonds kann in Wandelanleihen jeder Art zwischen mindestens 66% und höchstens 100% seines Nettovermögens sowie in anderen Schuldtiteln bis höchstens 34% des Nettovermögens investiert sein. Der Aufbau synthetischer Wandelanleihen erfolgt durch Kombination mit (i) einer gelisteten Kaufoption und (ii) einer klassischen Anleihe oder Cash. Diese Titel können auf alle Währungen lauten und bis höchstens 50% des Nettovermögens des Teilfonds spekulative hochrentierliche Wertpapiere ('High Yield') sein, das heißt Wertpapiere mit einem Rating unter BBB- (Standard & Poor's oder ein nach Auffassung des Fondsmanagers oder gemäß einer internen Bewertung durch den Fondsmanager gleichwertiges Rating). Der Fondsmanager greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Im Falle einer Ratingherabstufung erfolgt eine Erhöhung der Bonitätsbeschränkungen unter Berücksichtigung des Interesses der Aktionäre, der Marktbedingungen und der eigenen Analyse des Fondsmanagers über das Rating der Zinsprodukte. Das Engagement des Teilfonds in Titeln ohne Rating darf maximal 75% seines Nettovermögens betragen. Der Teilfonds kann bis zu 5% seines Nettovermögens in Aktien anlegen, die aus einer Anleihewandlung hervorgehen. Diese Aktien werden übergangsweise gehalten, bis der Fondsmanager die Verkaufspreise als günstig erachtet. Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen im Hinblick auf den Tätigkeitssektor oder die geografische Zugehörigkeit der Emittenten. Die mittlere Duration des Portfolios liegt zwischen 0 und 5 Jahren. Der Teilfonds wird zu 100% gegen das Währungsrisiko abgesichert. Das Restrisiko aufgrund von Verzögerungen bei der Anpassung der systematischen Absicherungen beträgt weniger als 5% des Nettovermögens. Der Teilfonds kann zur Absicherung des Zins- oder Aktienrisiko...
Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
Anschrift |
12 boulevard de la Madeleine
75009 Paris , FR |
Internet | am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | CACEIS BANK, Luxembourg.. |
2,560 % | DEXCOM 20/25 CV | |
1,990 % | WELLTOWER OP 23/28CV 144A | |
1,950 % | FLUOR CORP | |
1,890 % | ZILLOW GRP 19/26 CV | |
1,830 % | CERID.HCM H 22/26 CV | |
1,770 % | FORD MOTOR 22/26 ZO CV | |
1,660 % | GLOBAL PAYM. 24/31 CV | |
1,650 % | UBER TECHNO. 20/25 CV | |
1,600 % | QIAGEN 20/27 ZO CV | |
1,590 % | ON SEMICOND 23/29 CV | |
81,510 % | übrige Positionen |
59,530 % | USA | |
5,600 % | Frankreich | |
4,790 % | Kayman Inseln | |
4,070 % | Kasse | |
3,940 % | Japan | |
3,920 % | Spanien | |
3,850 % | Deutschland | |
2,730 % | Niederlande | |
1,640 % | Italien | |
1,300 % | Singapur | |
0,980 % | Hong Kong | |
0,860 % | Bermuda | |
0,640 % | Großbritannien | |
0,630 % | China | |
0,630 % | Liberia | |
0,590 % | Kanada | |
0,260 % | Israel | |
4,040 % | übrige Länder |
75,860 % | US Dollar | |
15,470 % | Euro | |
3,940 % | Japanische Yen | |
4,730 % | übrige Währungen |