DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
-0,086
NASDAQ 1..
19.561
+1,200
DOW JONE..
41.546
+0,491
S&P500 I..
5.646
+0,948
L&S BREN..
76,99
-2,483
Gold
2.503
-0,656
EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
58.910
-0,083

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg SGD DIS Fonds

WKN: A2ASG3 ISIN: LU1492452609


2,4446 EUR
+0,14 % +0,0035
Börse
Stand 30.08.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
08.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24   0,02 SGD)
Fondsvolumen 507,99 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1492452609
Portrait

★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Tay, Jen..
Auflagedatum 17.10.16
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,52 +16,0 % -31,8 %
5,18 +4,9 % -8,6 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,4 % Kayman Inseln
13,0 % Hong Kong
11,0 % Jungferninseln (British)
9,7 % Mauritius
7,2 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,4446
30.08.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
3,5274
30.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  2,300 % PAKISTAN 21/31 REGS
  1,880 % WYNN MACAU 20/28 REGS
  1,860 % MELCO RESORT 20/28 REGS
  1,840 % STD.CHARTER 22/UND. FLR
  1,740 % SRI LANKA 19/30 REGS
  1,630 % BANGKOK BK 20/UND.FLR MTN
  1,560 % GLP PTE. LTD. 15/25
  1,550 % SRI LANKA 18/28 REGS
  1,460 % SRI LANKA 17/27 REGS
  1,420 % FRANSH.BRIL. 19/29
  82,760 % übrige Positionen

Länder

  13,400 % Kayman Inseln
  12,960 % Hong Kong
  10,980 % Jungferninseln (British)
  9,660 % Mauritius
  7,170 % Indien
  5,630 % Sri Lanka
  5,270 % Pakistan
  5,250 % China
  4,750 % Großbritannien
  4,580 % Singapur
  3,890 % Thailand
  2,650 % Macao
  2,140 % Indonesien
  1,980 % Mongolei
  1,740 % USA
  0,880 % Niederlande
  0,790 % Philippinen
  0,590 % Kasse
  0,490 % Japan
  0,390 % Südkorea
  0,270 % Bermuda
  0,240 % Australien
  4,300 % übrige Länder

Währungen

  68,150 % US Dollar
  16,380 % Euro
  5,370 % Singapur-Dollar
  2,890 % Australische Dollar
  2,300 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,030 % Pfund Sterling
  0,760 % Hongkong-Dollar
  0,510 % Kanadische Dollar
  0,270 % Südafrikanischer Rand
  0,230 % Neuseeland-Dollar
  2,110 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.