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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
|
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Fondsvolumen | 5,43 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1490135719 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,01 | +12,2 % | -- |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
79,6 % | USA |
9,1 % | Kasse |
7,6 % | Supranational |
3,2 % | Deutschland |
0,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
81,6606
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
90,48
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, vorwiegend mittels Anlage in auf USD lautende staatliche und quasistaatliche Schuldtitelpapiere einen Kapitalzuwachs zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann jederzeit einen Großteil seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel investieren. Der Fonds hat ein nominales Nettoengagement zwischen 80 % und 120 % in High-Yield-Produkten über den Einsatz von CDS (Credit Default Swap) im Rahmen eines effektiven Portfoliomanagements. Mindestens 50 % der Anlagen in staatliche Anleihen werden in Emittenten getätigt, bei denen man davon ausgeht, dass sie umweltbezogene (E) und soziale (S) Merkmale aufrechterhalten und ein ESG-Rating von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und von BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten aufweisen, gemessen von MSCI ESG Research oder vergleichbaren Datenanbietern, oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating aufweisen, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Das vom Fonds implementierte Engagement in Derivaten zum Aufbau eines Engagements im High-Yield-Markt fällt nicht unter die ESG-Strategie. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen und wird bei staatlichen Anleihen angewendet: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESGIntegration zur Auswahl von Emittenten durch ein internes quantitatives Bewertungssystem und eine qualitative ESG-Prüfung, (iii) eine Präferenz für grüne Anleihen.
Name | UBP Asset Management (E.. |
Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxem.. |
3,950 % | USA 30.04.2027 0,5 | |
3,810 % | USA 31.03.2027 0,625 | |
3,660 % | USA 30.04.2025 0,375 | |
3,580 % | USA 30.11.2025 0,375 | |
3,580 % | USA 28.02.2025 1,125 | |
3,450 % | USA 30.06.2025 0,25 | |
3,370 % | USA 31.01.2027 1,5 | |
3,000 % | USA 28.02.2027 1,125 | |
2,790 % | USA 15.01.2025 1,125 | |
2,760 % | USA 28.02.2026 0,5 | |
66,050 % | übrige Positionen |
79,620 % | USA | |
9,120 % | Kasse | |
7,570 % | Supranational | |
3,230 % | Deutschland | |
0,460 % | Niederlande |
90,880 % | US Dollar | |
9,120 % | übrige Währungen |