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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 73,46 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1489756988 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,77 | +12,4 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,8 % | Frankreich |
13,6 % | Niederlande |
12,4 % | Großbritannien |
10,9 % | Italien |
7,9 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
107,977
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erreichen und seine Benchmark zu übertreffen, indem er überwiegend in auf Euro lautende hochrentierliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investiert, wobei er versucht, mithilfe eines verantwortungsvollen Anlageprozesses einen erheblichen Teil der positiven Entwicklung dieses Anlageuniversums zu erfassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens (und kann vollständig investiert werden) in auf Euro lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere jeglicher Art, die über ein Sub-Investment Grade Credit Rating verfügen (Wertpapiere mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poors, unter Baa3 von Moody's, unter BBB- von Fitch oder einer gleichwertigen Bonitätsbewertung einer anerkannten Ratingagentur oder einer gleichwertigen Bonitätsbewertung nach Ermessen des Anlageverwalters). Der Anlageverwalter kann die Kreditqualität des Fondsportfolios jedoch zeitweise erhöhen, um einem Anstieg der Marktvolatilität entgegenzuwirken. Der Fonds kann auch bis zu 30 % seines Nettovermögens in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente sowie hochrentierliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
1,640 % | RCI BANQUE 19/30 FLR MTN | |
1,390 % | ORSTED 23/26 MTN | |
1,380 % | COBA ANL.20/UNBEFR. | |
1,360 % | CELLNEX TEL. 20/30 MTN | |
1,360 % | BCO SANTANDER 17-UND. FLR | |
1,300 % | BAYER AG 2019/2079 | |
1,230 % | KONINKL.KPN 19/UND. FLR | |
1,210 % | TENNET HLDG 20/UND.FLR | |
1,170 % | TEL.EUROPE 23/UND. FLR | |
1,170 % | QUATRIM 24/27 REGS | |
86,790 % | übrige Positionen |
13,760 % | Frankreich | |
13,620 % | Niederlande | |
12,390 % | Großbritannien | |
10,880 % | Italien | |
7,920 % | Deutschland | |
5,780 % | USA | |
5,470 % | Luxemburg | |
5,260 % | Spanien | |
3,680 % | Schweden | |
3,560 % | Österreich | |
3,520 % | Kasse | |
2,590 % | Portugal | |
2,080 % | Irland | |
1,670 % | Dänemark | |
1,340 % | Finnland | |
1,100 % | Belgien | |
0,840 % | Australien | |
0,820 % | Schweiz | |
0,820 % | Rumänien | |
0,550 % | Mexiko | |
0,410 % | Gibraltar | |
0,140 % | Jersey | |
1,800 % | übrige Länder |
95,330 % | Euro | |
4,670 % | übrige Währungen |