DAX
22.391
-0,662
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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Bitcoin ..
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+1,382

Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - ZX EUR ACC Fonds

WKN: A2ASL0 ISIN: LU1489753613


112.529  EUR
-0,038 -0,043
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.03.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 173,50 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1489753613
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fabrizio Viola
Auflagedatum 09.06.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,96 +4,7 % +16,0 %
5,60 +3,3 % -7,9 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,0 % Niederlande
18,3 % Frankreich
7,7 % USA
6,2 % Großbritannien
5,9 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,529
31.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
3,500 % NYKREDIT 20/26 MTN
3,230 % NESTLE F.I. 22/27 MTN
3,150 % TELIA CO AB 20/81 FLR
2,730 % COCA C.HBC F 19/27 MTN
2,390 % UBS LDN 21/26 MTN
2,310 % ARVAL SERV.L 23/26 MTN
2,200 % REPSOL INTL F. 14/26 MTN
2,060 % BFCM 20/27 MTN
2,040 % SOLVAY 24/28
1,930 % REPSOL INT 21/UND. FLR
74,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,040 % Niederlande
  18,310 % Frankreich
  7,650 % USA
  6,160 % Großbritannien
  5,880 % Italien
  5,520 % Dänemark
  5,170 % Schweden
  4,720 % Luxemburg
  4,680 % Belgien
  3,940 % Deutschland
  3,760 % Spanien
  2,930 % Österreich
  2,390 % Schweiz
  2,370 % Australien
  2,320 % Kasse
  1,990 % Finnland
  1,660 % Norwegen
  0,630 % Portugal
  0,580 % Polen
  0,290 % Irland
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,680 % Euro
  2,320 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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