DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
98.696
-0,332

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: A2ARXN ISIN: LU1488356590


8.2045  EUR
0,497 +0,0406
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.11.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24   0,46 EUR)
Fondsvolumen 214,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1488356590
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Diversified A..
Auflagedatum 04.10.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,31 +7,3 % +13,4 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,8 % Finanzdienstleistungen
5,6 % Informationstechnologie..
5,5 % Immobilien
3,8 % Versorger
2,1 % Rohstoffe
Nach Ländern
24,6 % USA
7,1 % Großbritannien
4,2 % Guernsey
2,9 % Kanada
2,6 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,2045
22.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst.Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel.- Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten.- Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein.- Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn.- Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  6,830 % Finanzdienstleistungen
  5,560 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,520 % Immobilien
  3,830 % Versorger
  2,120 % Rohstoffe
  1,840 % Sonstige Konsumgüter
  1,750 % Industrie
  1,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,640 % Energie
  70,710 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,020 % MI Twentyfour Investment Funds-Asset B..
2,620 % 3I INFRASTRUCTURE
2,500 % BIOPHARMA CREDIT DL -,01
1,890 % GREENCOAT UK WIND LS -,01
1,810 % RENEWABLES INFRASTRUCTURE
1,720 % INTL PUBLIC PARTNER.LS-01
1,720 % Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic ..
1,710 % HICL INFRASTRUCT LS-,0001
1,200 % GREENCOAT RENEWAB.EO-,01
1,040 % BRAZIL 20/31
75,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,610 % USA
  7,070 % Großbritannien
  4,190 % Guernsey
  2,900 % Kanada
  2,610 % Brasilien
  2,530 % Südafrika
  2,350 % Japan
  2,260 % Indonesien
  2,170 % Mexiko
  2,130 % Irland
  1,750 % Malaysia
  1,300 % Spanien
  1,220 % Kolumbien
  1,190 % Supranational
  1,160 % Tschechien
  0,960 % Niederlande
  0,950 % Rumänien
  0,890 % Polen
  0,880 % Frankreich
  0,860 % Australien
  0,770 % Türkei
  0,710 % Thailand
  0,680 % Deutschland
  0,640 % Schweiz
  0,510 % Uruguay
  0,490 % Peru
  0,480 % Chile
  0,460 % Dominikanische Republik
  0,460 % Jersey
  0,450 % Italien
  0,450 % Philippinen
  0,370 % Bermuda
  0,350 % Südkorea
  0,290 % Belgien
  0,280 % Kenia
  0,220 % Schweden
  0,210 % Taiwan
  0,200 % Kasachstan
  0,200 % Kayman Inseln
  0,190 % Ungarn
  0,170 % China
  0,140 % Indien
  0,130 % Dänemark
  0,130 % Finnland
  0,100 % Hong Kong
  26,940 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,220 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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