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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2ARXM ISIN: LU1488356327
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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| Fondsvolumen | 214,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1488356327 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,12 | +13,7 % | +30,9 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 6,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,6 % | Informationstechnologie.. |
| 5,5 % | Immobilien |
| 3,8 % | Versorger |
| 2,1 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 24,6 % | USA |
| 7,1 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Guernsey |
| 2,9 % | Kanada |
| 2,6 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,3341
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,723
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst.Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel.- Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten.- Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein.- Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn.- Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 6,830 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,520 % | Immobilien | |
| 3,830 % | Versorger | |
| 2,120 % | Rohstoffe | |
| 1,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,750 % | Industrie | |
| 1,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,640 % | Energie | |
| 70,710 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,020 % | MI Twentyfour Investment Funds-Asset B.. | |
| 2,620 % | 3I INFRASTRUCTURE | |
| 2,500 % | BIOPHARMA CREDIT DL -,01 | |
| 1,890 % | GREENCOAT UK WIND LS -,01 | |
| 1,810 % | RENEWABLES INFRASTRUCTURE | |
| 1,720 % | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic .. | |
| 1,720 % | INTL PUBLIC PARTNER.LS-01 | |
| 1,710 % | HICL INFRASTRUCT LS-,0001 | |
| 1,200 % | GREENCOAT RENEWAB.EO-,01 | |
| 1,040 % | BRAZIL 20/31 | |
| 75,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,610 % | USA | |
| 7,070 % | Großbritannien | |
| 4,190 % | Guernsey | |
| 2,900 % | Kanada | |
| 2,610 % | Brasilien | |
| 2,530 % | Südafrika | |
| 2,350 % | Japan | |
| 2,260 % | Indonesien | |
| 2,170 % | Mexiko | |
| 2,130 % | Irland | |
| 1,750 % | Malaysia | |
| 1,300 % | Spanien | |
| 1,220 % | Kolumbien | |
| 1,190 % | Supranational | |
| 1,160 % | Tschechien | |
| 0,960 % | Niederlande | |
| 0,950 % | Rumänien | |
| 0,890 % | Polen | |
| 0,880 % | Frankreich | |
| 0,860 % | Australien | |
| 0,770 % | Türkei | |
| 0,710 % | Thailand | |
| 0,680 % | Deutschland | |
| 0,640 % | Schweiz | |
| 0,510 % | Uruguay | |
| 0,490 % | Peru | |
| 0,480 % | Chile | |
| 0,460 % | Dominikanische Republik | |
| 0,460 % | Jersey | |
| 0,450 % | Italien | |
| 0,450 % | Philippinen | |
| 0,370 % | Bermuda | |
| 0,350 % | Südkorea | |
| 0,290 % | Belgien | |
| 0,280 % | Kenia | |
| 0,220 % | Schweden | |
| 0,210 % | Taiwan | |
| 0,200 % | Kasachstan | |
| 0,200 % | Kayman Inseln | |
| 0,190 % | Ungarn | |
| 0,170 % | China | |
| 0,140 % | Indien | |
| 0,130 % | Dänemark | |
| 0,130 % | Finnland | |
| 0,100 % | Hong Kong | |
| 26,940 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 32,950 % | US Dollar | |
| 10,980 % | Pfund Sterling | |
| 5,110 % | Euro | |
| 2,610 % | Brasilianische Real | |
| 2,530 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,400 % | Kanadische Dollar | |
| 2,260 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,170 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,150 % | Japanische Yen | |
| 1,750 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,340 % | Indische Rupie | |
| 1,220 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,160 % | Tschechische Kronen | |
| 0,950 % | Rumänischer Leu | |
| 0,890 % | Polnischer Zloty | |
| 0,770 % | Türkische Lira | |
| 0,710 % | Thailändischer Baht | |
| 0,690 % | Australische Dollar | |
| 0,630 % | Schweizer Franken | |
| 0,510 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,490 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,480 % | Chilenischer Peso | |
| 0,460 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,450 % | Philippinischer Peso | |
| 0,280 % | Kenia-Schilling | |
| 0,240 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,220 % | Schwedische Krone | |
| 0,220 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,200 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,190 % | Ungarische Forint | |
| 0,160 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,150 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,130 % | Dänische Kronen | |
| 22,550 % | übrige Währungen |
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