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Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD - F CHF ACC H Fonds
WKN: A2AQ54 ISIN: LU1484152696
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten USA Un.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,42 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1484152696 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,81 | +5,2 % | +12,5 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
70,2 % | USA |
7,3 % | Großbritannien |
4,5 % | Australien |
3,7 % | Niederlande |
3,2 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,9974
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
98,41
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Mit diesem Teilfonds werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb erheblich von der Benchmark abweichen. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,170 % | GOLDMAN SACHS 18/29 FLR | |
0,960 % | MORGAN STANLEY 18/29 FLR | |
0,910 % | T MOBILE USA 21/29 | |
0,810 % | SCENT. M./RE1 TR.1/2 2025 | |
0,800 % | CENTENE 21/28 | |
0,770 % | CITIGROUP 21/27 FLR | |
0,760 % | CVS HEALTH 24/34 | |
0,750 % | MASS.GL.F.II 23/28 MTN | |
0,750 % | HEW.PACK.E. 24/29 | |
0,730 % | BCO SANTAND. 23/27 FLR | |
91,590 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
70,190 % | USA | |
7,320 % | Großbritannien | |
4,450 % | Australien | |
3,680 % | Niederlande | |
3,220 % | Irland | |
1,960 % | Kanada | |
1,960 % | Spanien | |
1,440 % | Frankreich | |
1,360 % | Norwegen | |
1,110 % | Singapur | |
0,560 % | Deutschland | |
0,530 % | Liberia | |
0,520 % | Kasse | |
0,450 % | Japan | |
0,390 % | Dänemark | |
0,320 % | Italien | |
0,220 % | Kayman Inseln | |
0,210 % | Schweden | |
0,110 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,700 % | währungsgesichert |
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