DAX
20.216
+1,558
MDAX
25.700
+0,782
TecDAX
3.482
+1,969
NASDAQ 1..
21.530
+1,013
DOW JONE..
42.656
-0,146
S&P500 I..
5.969
+0,457
L&S BREN..
76,185
-0,542
Gold
2.634
-0,268
EUR/USD
1,0389
+0,813
Bitcoin ..
102.095
+3,693

BL Global Flexible USD - AM DIS Fonds

WKN: A2ARBB ISIN: LU1484143869


164.299523  EUR
-0,413 -0,6821
Börse
Stand 03.01.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.24   0,31 USD)
Fondsvolumen 90,30 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1484143869
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luc Bauler
Auflagedatum 01.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,95 +11,8 % +34,4 %
12,12 +29,5 % +89,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,6 % Informationstechnologie..
21,1 % Sonstige Konsumgüter
10,6 % Barmittel
6,6 % Finanzdienstleistungen
5,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
68,3 % USA
10,6 % Kasse
7,0 % Irland
3,4 % Frankreich
3,0 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
164,2995
03.01.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
169,36
03.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Dollar lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,050 % Sonstige Konsumgüter
  10,620 % Barmittel
  6,610 % Finanzdienstleistungen
  5,880 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,530 % Industrie
  3,090 % Rohstoffe
  22,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,050 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
5,400 % USA 15.10.2026
5,250 % USA 15.10.2027
5,130 % MICROSOFT DL-,00000625
3,410 % VISA INC. CL. A DL -,0001
3,330 % APPLE INC.
3,220 % USA 31.03.2027 2,5
3,200 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,900 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,540 % ADOBE INC.
58,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  68,350 % USA
  10,620 % Kasse
  7,050 % Irland
  3,370 % Frankreich
  2,950 % Japan
  2,770 % Schweiz
  1,740 % Taiwan
  1,300 % Deutschland
  1,140 % Großbritannien
  1,040 % Niederlande

Währungen

Anteil Währung
  68,030 % US Dollar
  12,760 % Euro
  2,950 % Japanische Yen
  2,770 % Schweizer Franken
  1,740 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,140 % Pfund Sterling
  10,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.