DAX
22.462
-0,958
MDAX
27.852
-2,711
TecDAX
3.652
-1,199
NASDAQ 1..
19.182
-3,126
DOW JONE..
41.428
-2,084
S&P500 I..
5.558
-2,380
L&S BREN..
72,44
-1,241
Gold
3.085
+0,021
EUR/USD
1,0814
-0,089
Bitcoin ..
81.706
-0,974

BL Global Flexible USD - AM DIS Fonds

WKN: A2ARBB ISIN: LU1484143869


157.847432  EUR
-0,389 -0,6157
Börse
Stand 27.03.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.02.25   0,97 USD)
Fondsvolumen 87,27 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1484143869
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luc Bauler
Auflagedatum 01.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,50 +3,5 % +39,7 %
13,32 +7,5 % +124,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,3 % Informationstechnologie..
19,0 % Sonstige Konsumgüter
6,7 % Finanzdienstleistungen
5,7 % Gesundheitsdienstleistu..
4,9 % Industrie
Nach Ländern
67,8 % USA
9,6 % Irland
3,9 % Frankreich
2,8 % Schweiz
2,0 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
157,8474
27.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
170,48
27.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Dollar lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,340 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,990 % Sonstige Konsumgüter
  6,680 % Finanzdienstleistungen
  5,730 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,870 % Industrie
  0,990 % Rohstoffe
  42,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,660 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
6,540 % USA 15.10.2026
6,380 % USA 15.10.2027
5,290 % US TREASURY 2028
3,430 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,250 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,800 % MICROSOFT DL-,00000625
2,660 % USA 31.03.2027 2,5
2,370 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,340 % MONDELEZ INTL INC. A
56,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,800 % USA
  9,560 % Irland
  3,890 % Frankreich
  2,810 % Schweiz
  2,020 % Taiwan
  1,810 % Japan
  1,160 % Niederlande
  1,140 % Deutschland
  9,810 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,830 % US Dollar
  14,650 % Euro
  3,630 % Japanische Yen
  2,810 % Schweizer Franken
  2,020 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.