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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
4,00 % | ||
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Fondsvolumen | 15,81 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1483929516 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,52 | +2,7 % | -15,0 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,4 % | Vereinigte Arabische Emirate |
19,6 % | USA |
13,4 % | Chile |
9,7 % | Mexiko |
7,6 % | Katar |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
98,47
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds soll Anlegern eine relativ hohe Rendite bei einem überdurchschnittlich guten Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, enthält der Teilfonds die vom Portfolioverwalter ermittelten globalen Anleihen, welche die attraktivste Unterbewertung aufweisen. Der Portfolioverwalter hat einen eigenen Anlageprozess bzw. ein eigenes Bewertungssystem auf Grundlage der Netto-Auslandsvermögensposition eines Landes entwickelt, um die Fähigkeit jedes Schuldners zur Begleichung seiner Schulden zu beurteilen. Das Portfolio bildet keinen Index ab. Stattdessen sind die Gewichtungen davon abhängig, welche Sektoren, Regionen und Emissionen zu einem gegebenen Zeitpunkt unterbewertet sind. Die Positionen variieren darüber hinaus entsprechend den wahrgenommenen wirtschaftlichen Bedingungen. So wird in wirtschaftlich schwierigen Phasen zum Schutz des Kapitals verstärkt in sicherere Credits investiert. Sobald die Positionen wieder ihren angemessenen Zeitwert erreichen oder überschreiten, wird der Investmentmanager versuchen, die positive Entwicklung beim Kapitalzuwachs aufrechtzuerhalten. Dazu richtet er das Portfolio opportunistisch stärker auf unterbewertete Credits aus, wenn er Fehlbewertungen feststellt, die nicht auf fundamentale oder strukturelle Gründe, sondern auf die Marktstimmung zurückgehen.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
8,020 % | USA 15.05.2053 3,625 | |
7,910 % | ADCOP 17/47 REGS | |
7,880 % | ABU DHABI 17/47 MTN REGS | |
6,380 % | USA 23/24 ZO | |
5,130 % | MDGH-GMTN 11/41 MTN REGS | |
4,950 % | KATAR 09/40 REGS | |
4,850 % | QNB FINANCE 20/25 MTN | |
4,650 % | PEMEX 20/50 | |
4,390 % | BC EST.CHILE 20/25 MTN | |
3,780 % | CH.CINDA F.(2015)I 15/25 | |
42,060 % | übrige Positionen |
22,410 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
19,620 % | USA | |
13,400 % | Chile | |
9,680 % | Mexiko | |
7,570 % | Katar | |
6,500 % | Kayman Inseln | |
5,130 % | Niederlande | |
3,780 % | Jungferninseln (British) | |
3,290 % | Marshallinseln | |
3,100 % | Jersey | |
2,940 % | Kasachstan | |
2,580 % | übrige Länder |
100,210 % | währungsgesichert |