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DNCA Invest - ONE - BG EUR ACC Fonds
WKN: A3C6P0 ISIN: LU1481483334
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 193,56 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1481483334 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,68 | -1,8 % | -- |
16,97 | +0,4 % | +84,6 % |
16,97 | +0,4 % | +84,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
29,7 % | Barmittel |
0,3 % | Sonstige Konsumgüter |
0,2 % | Versorger |
0,2 % | Energie |
69,7 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
29,7 % | Kasse |
22,8 % | Supranational |
17,8 % | Frankreich |
10,1 % | Spanien |
0,8 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,90
|
22.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the EURSTER Index, throughout the recommended investment period. This performance objective is sought by associating it to a annualized volatility lower than 10% in normal market conditions. Investors' attention is drawn by the fact that the management style is discretionary. The Sub-Fund's objectives is to invest in DNCA Finance's flagship management strategies. For the equities section, the Sub-Fund is exposed in equities. The gross equity exposure associated with investments of the Sub-Fund (Longs and Shorts) cannot exceed 800% of the net assets of the Sub-Fund. With a net equity exposure limited to +/- 30% of the assets under management, it is not significantly dependent on the equity market trends and the performance depends essentially on the Management Company's capacity in identifying equities that have the characteristics to outperform their market indexes or their sector indexes.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DNCA Finance Luxembourg |
---|---|
Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
Internet | www.dnca-investments.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
29,670 % | Barmittel | |
0,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,170 % | Versorger | |
0,160 % | Energie | |
69,730 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
20,270 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
12,680 % | EU 24-04.04.25 | |
10,140 % | ESM 24-03.04.25 | |
10,140 % | SPANIEN 24/25 ZO | |
9,720 % | OSTRUM TRESOR.PLUS IC4D | |
7,570 % | BTF 0 06/12/25 | |
1,060 % | CFD STXE Sml 200 (EUR) GRt - Societe G.. | |
1,030 % | LOTTOMATICA GROUP S.P.A. | |
0,560 % | CFD ESTX 50 (EUR) GRt - Morgan stanley | |
0,520 % | CFD CAC 40 GR Index - Morgan Stanley | |
26,310 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
29,670 % | Kasse | |
22,820 % | Supranational | |
17,790 % | Frankreich | |
10,130 % | Spanien | |
0,850 % | Italien | |
18,740 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
62,450 % | Euro | |
37,550 % | übrige Währungen |
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