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LO Funds - Asia Value Bond - PA EUR ACC H Fonds
WKN: A2ARVN ISIN: LU1480986204
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Asien | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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|||
Fondsvolumen | 2,22 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1480986204 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,28 | +23,5 % | -6,7 % |
11,26 | +33,9 % | +87,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,9 % | Indien |
11,6 % | Großbritannien |
9,2 % | Jungferninseln (British) |
6,7 % | Australien |
6,6 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
119,7165
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan Asia Credit TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischpazifischen Raum (einschliesslich Japan) aus. Die Wahl der Finanzinstrumente, Märkte (einschliesslich Schwellenländern), Laufzeit und Währungen liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Das Vermögen wird dynamisch und flexibel aufgrund der aktuellen Marktchancen und Marktrisiken zugeteilt. Der Fondsmanager darf in Anleihen investieren, die auf asiatische oder Schwellenmarktwährungen lauten. Die Währungsrisiken müssen nicht komplett abgesichert werden. Dies erhöht die Schwankungsbreite und die Risiken des Teilfonds. Derivate werden zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt, sind aber nicht Teil der Anlagestrategie.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
---|---|
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,560 % | FREEPORT IND 22/52 REGS | |
2,660 % | VED.RES.F.II 21/25 REGS | |
2,270 % | GENM CAP.LA. 21/31 REGS | |
2,230 % | VEDANTA RES. 17/24 REGS | |
1,600 % | GLP PTE. LTD. 15/25 | |
1,480 % | RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR | |
1,420 % | STUDIO C.F. 21/29 REGS | |
1,390 % | NWD FI.(BVI) 21/UND. FLR | |
1,310 % | CONT.EN.AURA 23/27 REGS | |
1,170 % | BANGK.BK HK 21/36FLR REGS | |
80,910 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
11,870 % | Indien | |
11,590 % | Großbritannien | |
9,160 % | Jungferninseln (British) | |
6,670 % | Australien | |
6,640 % | Indonesien | |
6,120 % | Kayman Inseln | |
5,730 % | Japan | |
4,890 % | Hong Kong | |
4,690 % | Singapur | |
2,960 % | Thailand | |
2,630 % | Mauritius | |
2,470 % | China | |
2,380 % | Luxemburg | |
2,270 % | Malaysia | |
2,130 % | Südkorea | |
1,760 % | Macao | |
1,760 % | Supranational | |
1,620 % | Ägypten | |
1,560 % | Pakistan | |
1,520 % | Nigeria | |
1,510 % | Südafrika | |
1,460 % | USA | |
1,280 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,060 % | Saudi-Arabien | |
0,790 % | Mexiko | |
0,780 % | Mongolei | |
0,530 % | Philippinen | |
0,520 % | Türkei | |
0,440 % | Israel | |
0,370 % | Irland | |
0,350 % | Bermuda | |
0,290 % | Angola | |
0,130 % | Sri Lanka | |
0,120 % | Elfenbeinküste | |
0,100 % | Taiwan |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,690 % | währungsgesichert |
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