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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
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Fondsvolumen | 9,04 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1480598967 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,12 | +28,4 % | +92,0 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
30,9 % | Technology |
19,7 % | Consumer discretionary |
19,1 % | Healthcare |
8,6 % | Industrials |
7,4 % | Consumer staples |
Nach Ländern | |
100,0 % | United States |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
222,2201
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
245,46
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die 'Strategie'), die über den BNP Paribas DEFI Equity US Long Net TR Index (der 'Strategieindex') Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus Aktien von US-Märkten und Long- oder Short-Positionen in Futures eingeht. Die Strategie basiert auf einem systematischen, von BNP Paribas entwickelten Anlageverfahren und wird jeden Monat anhand eines spezifischen Algorithmus neu gewichtet, der darauf abzielt, (i) Aktien durch eine Kombination aus vier Performance-Faktoren auszuwählen: Wert, Qualität, Dynamik und niedrige Volatilität, (ii) von diesen Faktoren durch Diversifizierung der Anlage zu profitieren und (iii) ein Beta nahe 1 und einen ex-ante Tracking Error unter 3,5 % im Hinblick auf den Referenzindex des Teilfonds, den S&P 500 Total Return Index (Bloomberg-Code: SPTR Index), durch ein zusätzliches Engagement in Futures-Kontrakten aufrechtzuerhalten. Der Teilfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Der Referenzindex des Teilfonds ist der S&P 500 Net Total Return Index, wobei nicht beabsichtigt wird, diesen nachzubilden. Die Umsetzung der Strategie erfolgt gemäß einer synthetischen Nachbildungspolitik über den Abschluss von OTC-Derivaten oder in Barmitteln durch die direkte Investition in den Korb aus Aktien, aus denen der Index besteht. Die synthetische Nachbildungspolitik impliziert, dass der Teilfonds nicht tatsächlich die zugrunde liegenden Wertpapiere des Index hält, sondern stattdessen OTC-Derivate verwendet, um die Wertentwicklung des Strategieindex zu erzielen. Der Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien und/oder als Aktien gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von Unternehmen aus beliebigen Ländern begeben werden.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
30,910 % | Technology | |
19,710 % | Consumer discretionary | |
19,100 % | Healthcare | |
8,550 % | Industrials | |
7,360 % | Consumer staples | |
7,250 % | Financials | |
3,530 % | Energy | |
2,790 % | Basic materials | |
0,800 % | Telecommunications Services | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,420 % | FUTURE S&P 500 OF MATURITY M24 | |
2,120 % | NVIDIA | |
2,050 % | CHUBB | |
2,040 % | MCKESSON | |
2,030 % | APPLE | |
2,030 % | JP MORGAN CHASE & CO. | |
2,010 % | MARSH & MCLENNAN | |
2,010 % | APPLIED MATS. | |
2,000 % | LINDE (NYS) | |
2,000 % | PACCAR | |
77,290 % | übrige Positionen |
100,000 % | United States |