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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 279,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1480590980 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,04 | +18,1 % | +56,0 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
22,7 % | Financials |
18,8 % | Consumer discretionary |
16,8 % | Technology |
13,5 % | Energy |
12,6 % | Industrials |
Nach Ländern | |
29,5 % | France |
20,3 % | Germany |
15,0 % | Netherlands |
13,7 % | Italy |
10,9 % | Spain |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
134,6393
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
148,72
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb aus Aktien der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union (die 'Eurozone') zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen basiert. Die Umsetzung der Strategie erfolgt gemäß einer synthetischen Nachbildungspolitik über den Abschluss von OTC-Derivaten oder in Barmitteln durch die direkte Investition in den Korb aus Aktien, aus denen der Index besteht. Die synthetische Nachbildungspolitik impliziert, dass der Teilfonds nicht tatsächlich die zugrunde liegenden Wertpapiere des Index hält, sondern stattdessen OTC-Derivate verwendet, um die Wertentwicklung des Strategieindex zu erzielen. Der Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien, die von Unternehmen begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums haben.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
22,680 % | Financials | |
18,830 % | Consumer discretionary | |
16,760 % | Technology | |
13,490 % | Energy | |
12,600 % | Industrials | |
4,320 % | Consumer staples | |
3,890 % | Basic materials | |
3,330 % | Healthcare | |
2,570 % | Utilities | |
1,520 % | Telecommunications Services | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
7,070 % | ASML HOLDING | |
3,790 % | TOTALENERGIES | |
3,570 % | BANCO BPM | |
3,560 % | UNICREDIT | |
3,560 % | MUENCHENER RUCK. | |
3,500 % | SAINT GOBAIN | |
3,440 % | INDITEX | |
3,420 % | BMW | |
3,410 % | HERMES INTL. | |
3,380 % | DANONE | |
61,300 % | übrige Positionen |
29,480 % | France | |
20,280 % | Germany | |
14,990 % | Netherlands | |
13,740 % | Italy | |
10,890 % | Spain | |
5,650 % | Finland | |
2,010 % | Portugal | |
1,940 % | Ireland | |
1,020 % | Austria |