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Allianz Global Credit - IT EUR ACC H Fonds
WKN: A2ARK7 ISIN: LU1480276846
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 73,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1480276846 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,51 | +4,9 % | -4,0 % |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 43,7 % | USA |
| 7,0 % | Niederlande |
| 6,9 % | Supranational |
| 5,3 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.027,62
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,820 % | DT.TELEK.INTL F.2027 144A | |
| 2,490 % | EIB 24/29 | |
| 1,690 % | CVS HEALTH 24/55 FLR | |
| 1,670 % | ZIONS BANCOR 24/35 MTN | |
| 1,620 % | NY LIFE GLBL 25/35 144A | |
| 1,610 % | BK AMERICA 22/33 FLR | |
| 1,580 % | FTH THD BCRP 23/29 FLR | |
| 1,470 % | STHN CAL.GAS 22/27 | |
| 1,430 % | INTESA SANP.22/33 FLR MTN | |
| 1,400 % | CR.SUISSE GR 20/31 FLR | |
| 82,220 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,670 % | USA | |
| 7,040 % | Niederlande | |
| 6,880 % | Supranational | |
| 5,320 % | Großbritannien | |
| 4,890 % | Spanien | |
| 4,420 % | Luxemburg | |
| 2,900 % | Frankreich | |
| 2,450 % | Schweiz | |
| 2,410 % | Kasse | |
| 2,200 % | Italien | |
| 1,930 % | Kayman Inseln | |
| 1,770 % | Kanada | |
| 1,580 % | Jersey | |
| 1,270 % | Singapur | |
| 0,970 % | Japan | |
| 0,820 % | Österreich | |
| 0,620 % | Hong Kong | |
| 0,600 % | Belgien | |
| 0,540 % | Schweden | |
| 0,510 % | Irland | |
| 0,300 % | Deutschland | |
| 6,910 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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