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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 89,78 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1480273744 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,26 | +13,3 % | +2,1 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,6 % | USA |
9,0 % | Spanien |
8,1 % | Italien |
7,0 % | Frankreich |
6,3 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
108,20
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren an den globalen Rentenmärkten. Der Teilfonds versucht, im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPIStrategie (Relativ)') Renditen zu erzielen, die denen von hochverzinslichen Anlagen mit einer erwarteten Volatilität zwischen Investment Grade und hochverzinslichen Anlagen entsprechen. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, die Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Es gilt die KPI-Strategie (Relativ) (einschließlich der Ausschlusskriterien) Der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds ist die 'gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (Umsatz)', d. h. der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgasintensität des Teilfonds (in tCO2e pro Million Umsatz). Das Anlageziel des Teilfonds wird durch eine überdurchschnittliche Wertentwicklung von mindestens 20 % der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Umsatz) des Portfolios des Teilfonds im Vergleich zur gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Umsatz) der Benchmark des Teilfonds erreicht. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures-Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden, es darf jedoch zu keiner Zeit eine Netto-Long-Position in Aktienindizes haben.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,870 % | BBVA 23/33 FLR MTN | |
1,490 % | TEL.EUROPE 23/UND. FLR | |
1,330 % | IRON MOUNT. 20/31 144A | |
1,250 % | AVANTOR FDG 20/28 REGS | |
1,230 % | SILGAN HLDGS 20/28 | |
1,230 % | REXEL 21/28 | |
1,220 % | SABLE INT.F. 19/27 144A | |
1,200 % | AZELIS FIN. 23/28 REGS | |
1,190 % | MILLICOM INT 19/29 REGS | |
1,190 % | LIFEPOINT HE 23/30 144A | |
86,800 % | übrige Positionen |
37,580 % | USA | |
9,030 % | Spanien | |
8,110 % | Italien | |
6,980 % | Frankreich | |
6,330 % | Großbritannien | |
2,900 % | Kanada | |
2,470 % | Deutschland | |
2,410 % | Kasse | |
2,300 % | Belgien | |
1,610 % | Ghana | |
1,510 % | Niederlande | |
1,490 % | Brasilien | |
1,440 % | Chile | |
1,350 % | Schweden | |
1,190 % | Sonstige | |
1,190 % | Guatemala | |
1,170 % | Nigeria | |
1,140 % | Australien | |
1,020 % | Kolumbien | |
1,000 % | Costa Rica | |
0,990 % | Türkei | |
0,950 % | Finnland | |
0,860 % | Japan | |
0,730 % | Hong Kong | |
0,720 % | Polen | |
0,710 % | Luxemburg | |
0,570 % | Mexiko | |
0,490 % | Macau | |
0,480 % | Griechenland | |
0,470 % | Tschech. Rep. | |
0,340 % | Mauritius | |
0,270 % | Österreich | |
0,190 % | Paraguay | |
0,010 % | übrige Länder |
99,260 % | USD | |
0,390 % | GBP | |
0,350 % | EUR |