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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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Fondsvolumen | 66,17 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1480270997 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,36 | +11,3 % | +14,4 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,6 % | USA |
8,1 % | Großbritannien |
7,3 % | Niederlande |
7,2 % | Frankreich |
6,0 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,0283
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,9784
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der globalen Rentenmärkte gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPI-Strategie (Relativ)'). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, die Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Wir können außerdem in Hochzinsanleihen investieren, die ein Rating von lediglich CC, C oder D (Standard & Poor's) aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Es gilt die KPI-Strategie (Relativ) (einschließlich der Ausschlusskriterien) Der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds ist die 'gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (Umsatz)', d. h. der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgasintensität des Teilfonds (in tCO2e pro Million Umsatz). Das Anlageziel des Teilfonds wird durch eine überdurchschnittliche Wertentwicklung von mindestens 20 % der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Umsatz) des Portfolios des Teilfonds im Vergleich zur gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Umsatz) der Benchmark des Teilfonds erreicht. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures-Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden, es darf jedoch zu keiner Zeit eine Netto-Long-Position in Aktienindizes haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,510 % | TEV.P.F.N.II 21/30 | |
1,330 % | IRON MOUNT. 20/31 144A | |
1,250 % | EMERALD D./ 23/30 REGS | |
1,160 % | SYNCHRONY F. 23/33 | |
1,090 % | WINTERSHALL 21/UND FLR | |
1,060 % | SERVICE INTL. 20/30 | |
1,040 % | ONEMAIN FINANCE 19/28 | |
1,030 % | TALOS PROD. 24/29 144A | |
1,030 % | E.GAMMA ACQ. 21/29 REGS | |
1,030 % | CCO HLD/CAP. 19/29 144A | |
88,470 % | übrige Positionen |
35,630 % | USA | |
8,090 % | Großbritannien | |
7,270 % | Niederlande | |
7,220 % | Frankreich | |
6,020 % | Luxemburg | |
4,700 % | Italien | |
3,120 % | Deutschland | |
3,090 % | Kanada | |
2,960 % | Kayman Inseln | |
2,840 % | Spanien | |
2,430 % | Irland | |
2,430 % | Mexiko | |
1,900 % | Kasse | |
1,460 % | Kolumbien | |
1,300 % | Bermuda | |
1,010 % | Japan | |
0,960 % | Mauritius | |
0,870 % | Türkei | |
0,840 % | Portugal | |
0,810 % | Österreich | |
0,550 % | Finnland | |
0,530 % | Macao | |
0,520 % | Gibraltar | |
0,480 % | Indien | |
0,440 % | Schweden | |
0,390 % | Polen | |
0,390 % | Jungferninseln (British) | |
0,370 % | Lettland | |
0,190 % | Paraguay | |
1,190 % | übrige Länder |
54,670 % | Euro | |
30,100 % | US Dollar | |
13,060 % | Singapur-Dollar | |
0,280 % | Pfund Sterling | |
1,890 % | übrige Währungen |