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CSIF (Lux) Bond Corporate EUR - FB ACC Fonds
WKN: A2JM6V ISIN: LU1479968452
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 142,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1479968452 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,06 | +7,3 % | -0,8 % |
4,66 | +9,4 % | +6,8 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,4 % | Frankreich |
17,2 % | Niederlande |
14,8 % | USA |
8,8 % | Deutschland |
5,9 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,44
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (TR) Index abzubilden. Der Index bildet den Markt für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen ab und wird monatlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von 0,20 % zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie in andere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Teilfondsanleger erhält.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,210 % | STE GENERALE 19/26 MTN | |
0,170 % | JPMORGAN CHASE 17/28 FLR | |
0,160 % | UBS GROUP 22/29 FLRMTN | |
0,150 % | BCO SANTAND. 24/34 MTN | |
0,150 % | UBS GROUP 23/32 FLR MTN | |
0,150 % | NATIONW.BLDG 23/26 MTN | |
0,150 % | CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN | |
0,150 % | GOLDM.S.GRP 16/26 MTN | |
0,140 % | ICADE S.A. 16/26 | |
0,140 % | L OREAL SA 22/26 | |
98,430 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,370 % | Frankreich | |
17,210 % | Niederlande | |
14,850 % | USA | |
8,810 % | Deutschland | |
5,900 % | Großbritannien | |
5,570 % | Spanien | |
5,000 % | Italien | |
4,250 % | Luxemburg | |
2,390 % | Schweden | |
2,310 % | Irland | |
1,860 % | Belgien | |
1,510 % | Australien | |
1,460 % | Schweiz | |
1,400 % | Finnland | |
1,350 % | Japan | |
1,240 % | Österreich | |
1,060 % | Dänemark | |
0,920 % | Kanada | |
0,570 % | Norwegen | |
0,300 % | Tschechien | |
0,260 % | Jersey | |
0,200 % | Neuseeland | |
0,190 % | Kasse | |
0,140 % | Polen | |
0,880 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,810 % | Euro | |
0,190 % | übrige Währungen |
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