DAX
20.419
+0,097
MDAX
26.796
-0,493
TecDAX
3.547
-0,062
NASDAQ 1..
21.702
-0,245
DOW JONE..
44.118
-0,067
S&P500 I..
6.078
-0,102
L&S BREN..
72,59
-1,399
Gold
2.678
-1,530
EUR/USD
1,0469
-0,346
Bitcoin ..
102.330
+1,018

CSIF (Lux) Bond Corporate EUR - FB ACC Fonds

WKN: A2JM6V ISIN: LU1479968452


104.44  EUR
0,010 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 142,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1479968452
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager UBS Asset Man..
Auflagedatum 30.01.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,22 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,06 +7,3 % -0,8 %
4,66 +9,4 % +6,8 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,4 % Frankreich
17,2 % Niederlande
14,8 % USA
8,8 % Deutschland
5,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,44
11.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (TR) Index abzubilden. Der Index bildet den Markt für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen ab und wird monatlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von 0,20 % zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie in andere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Teilfondsanleger erhält.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
0,210 % STE GENERALE 19/26 MTN
0,170 % JPMORGAN CHASE 17/28 FLR
0,160 % UBS GROUP 22/29 FLRMTN
0,150 % BCO SANTAND. 24/34 MTN
0,150 % UBS GROUP 23/32 FLR MTN
0,150 % NATIONW.BLDG 23/26 MTN
0,150 % CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN
0,150 % GOLDM.S.GRP 16/26 MTN
0,140 % ICADE S.A. 16/26
0,140 % L OREAL SA 22/26
98,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,370 % Frankreich
  17,210 % Niederlande
  14,850 % USA
  8,810 % Deutschland
  5,900 % Großbritannien
  5,570 % Spanien
  5,000 % Italien
  4,250 % Luxemburg
  2,390 % Schweden
  2,310 % Irland
  1,860 % Belgien
  1,510 % Australien
  1,460 % Schweiz
  1,400 % Finnland
  1,350 % Japan
  1,240 % Österreich
  1,060 % Dänemark
  0,920 % Kanada
  0,570 % Norwegen
  0,300 % Tschechien
  0,260 % Jersey
  0,200 % Neuseeland
  0,190 % Kasse
  0,140 % Polen
  0,880 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,810 % Euro
  0,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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