DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
-0,091
NASDAQ 1..
21.122
+0,105
DOW JONE..
44.009
+0,613
S&P500 I..
5.998
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73,995
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Gold
2.684
-0,840
EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.560
+0,017

Schroder International Selection Fund Global High Yield - A SGD DIS H Fonds

WKN: A2AQJW ISIN: LU1479926450


26.886337  EUR
0,504 +0,1348
Börse
Stand 07.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.10.24   0,19 SGD)
Fondsvolumen 2,16 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1479926450
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Martha Metcal..
Auflagedatum 07.09.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,52 +13,6 % +19,8 %
4,96 +5,8 % -6,7 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
56,4 % USA
5,8 % Kanada
4,8 % Großbritannien
4,6 % Luxemburg
4,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,8863
07.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
38,3047
07.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Diese Anteilsklasse hat vierteljährliche Ausschüttung zu einem variablen Satz auf Basis des Brutto-Anlageertrags. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short- Positionen eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
1,620 % MAJORDR.H.IV 21/29 144A
1,520 % MC BRAZIL 21/31 144A
1,510 % MPT OPER.PARTN. 19/29
1,460 % IHEARTCOMMU. 19/27
1,220 % CARNIVAL CRP 21/29 144A
1,150 % MILLEN.ESCR. 21/26 144A
1,140 % NESCO HLD.II 21/29 144A
1,140 % URBAN ONE 21/28 144A
1,050 % FR.COMM.HLDG 20/28 144A
0,920 % CSC HLDGS LLC 2027 144A
87,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,370 % USA
  5,800 % Kanada
  4,800 % Großbritannien
  4,600 % Luxemburg
  3,950 % Niederlande
  3,500 % Deutschland
  2,880 % Italien
  2,770 % Frankreich
  2,360 % Kasse
  2,010 % Bermuda
  1,340 % Kayman Inseln
  1,220 % Panama
  0,890 % Spanien
  0,830 % Schweden
  0,800 % Liberia
  0,670 % Israel
  0,500 % Japan
  0,450 % Portugal
  0,400 % Schweiz
  0,290 % Belgien
  0,280 % Jersey
  0,250 % Irland
  0,220 % Österreich
  0,180 % Lettland
  0,110 % Finnland
  0,110 % Griechenland
  0,100 % Australien
  0,100 % Rumänien
  2,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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