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Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap - R EUR DIS Fonds
WKN: A2AR4A ISIN: LU1479103126
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 19,28 Mio. EUR | ||
| Symbol | BE3P | ||
| ISIN | LU1479103126 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,9 % | Industrie |
| 16,5 % | Informationstechnologie.. |
| 15,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,2 % | Energie |
| 10,1 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 36,9 % | USA |
| 8,6 % | Japan |
| 6,4 % | Großbritannien |
| 4,6 % | Südkorea |
| 4,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:57 | 759 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,60
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
123,28
|
21.11.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch den Erwerb von Vermögenswerten, die Ertrag und / oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, ist die Anlagepolitik des Teilfonds chancenorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen (Small Caps) mit einer Marktkapitalisierung von maximal 5 Mrd. EUR und können auch unbeschränkt direkt in Schwellenländern ('Emerging Markets') erfolgen. Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Nettoteilfondsvermögens betragen, dabei wird eine Mindestaktienquote von 51 % des Nettoteilfondsvermögens festgelegt, wobei die Aktien zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich. Weiterhin dürfen für den Teilfonds flüssige Mittel gehalten werden. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI AC World Small Cap NDR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,940 % | Industrie | |
| 16,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,780 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,230 % | Energie | |
| 10,130 % | Rohstoffe | |
| 7,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,320 % | Barmittel | |
| 2,810 % | Versorger | |
| 7,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,790 % | ISHSVII-MSCI USA SC DL AC | |
| 1,130 % | TENABLE HOLDINGS DL-,01 | |
| 1,110 % | MEDIOS AG O.N. | |
| 1,090 % | JACKSON FNCL CL.A DL-,10 | |
| 1,090 % | VECTRUS INC. DL-,01 | |
| 1,080 % | MERCHANTS BANCORP INC. | |
| 1,070 % | FUJIKURA LTD | |
| 1,040 % | ENERSYS DL-,01 | |
| 1,020 % | ACI WORLDWIDE INC.DL-,005 | |
| 1,020 % | HARMONY BIOSC.HLD.-,00001 | |
| 83,560 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,850 % | USA | |
| 8,570 % | Japan | |
| 6,400 % | Großbritannien | |
| 4,580 % | Südkorea | |
| 4,200 % | Deutschland | |
| 3,640 % | Bermuda | |
| 3,320 % | Kasse | |
| 2,570 % | Kanada | |
| 2,360 % | Italien | |
| 1,970 % | Irland | |
| 1,880 % | Frankreich | |
| 1,630 % | Singapur | |
| 1,470 % | Hong Kong | |
| 1,430 % | Schweiz | |
| 1,240 % | Indonesien | |
| 1,110 % | China | |
| 1,050 % | Australien | |
| 0,980 % | Brasilien | |
| 0,870 % | Thailand | |
| 0,810 % | Südafrika | |
| 0,800 % | Türkei | |
| 0,730 % | Dänemark | |
| 0,600 % | Finnland | |
| 0,570 % | Niederlande | |
| 0,540 % | Philippinen | |
| 0,510 % | Schweden | |
| 0,460 % | Spanien | |
| 0,350 % | Mexiko | |
| 0,350 % | Polen | |
| 0,270 % | Griechenland | |
| 7,890 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 41,520 % | US Dollar | |
| 11,710 % | Euro | |
| 8,570 % | Japanische Yen | |
| 6,020 % | Pfund Sterling | |
| 4,580 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,570 % | Kanadische Dollar | |
| 1,920 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,630 % | Singapur-Dollar | |
| 1,460 % | Brasilianische Real | |
| 1,430 % | Schweizer Franken | |
| 1,240 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,050 % | Australische Dollar | |
| 0,870 % | Thailändischer Baht | |
| 0,810 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,800 % | Türkische Lira | |
| 0,730 % | Dänische Kronen | |
| 0,720 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,540 % | Philippinischer Peso | |
| 0,520 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,510 % | Schwedische Krone | |
| 0,350 % | Polnischer Zloty | |
| 0,350 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 10,100 % | übrige Währungen |
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