Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,54 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 5,74 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1479102664 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,63 | +12,8 % | +38,3 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
17,9 % | Industrie |
16,6 % | Finanzdienstleistungen |
15,9 % | Informationstechnologie.. |
13,1 % | Sonstige Konsumgüter |
11,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
36,0 % | USA |
7,5 % | Japan |
6,7 % | Frankreich |
6,5 % | Großbritannien |
3,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
129,57
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch den Erwerb von Vermögenswerten, die Ertrag und / oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, ist die Anlagepolitik des Teilfonds chancenorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und können auch unbeschränkt direkt in Schwellenländern ('Emerging Markets') erfolgen. Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Nettoteilfondsvermögens betragen, dabei wird eine Mindestaktienquote von 51 % des Nettoteilfondsvermögens festgelegt, wobei die Aktien zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich. Weiterhin dürfen für den Teilfonds flüssige Mittel gehalten werden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI AC World NR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
17,920 % | Industrie | |
16,620 % | Finanzdienstleistungen | |
15,950 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,150 % | Energie | |
8,330 % | Rohstoffe | |
3,150 % | Versorger | |
2,370 % | Barmittel | |
0,490 % | übrige Bestandteile |
1,000 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
0,950 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
0,830 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
0,810 % | JACKSON FNCL CL.A DL-,10 | |
0,790 % | ATKORE DL-,01 | |
0,750 % | ACUITY BRANDS INC. DL-,01 | |
0,740 % | WHITECAP RESOURCES INC. | |
0,730 % | SYNCHRONY FIN. DL-,001 | |
0,730 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
0,730 % | EXXON MOBIL CORP. | |
91,940 % | übrige Positionen |
35,990 % | USA | |
7,510 % | Japan | |
6,740 % | Frankreich | |
6,480 % | Großbritannien | |
3,780 % | Deutschland | |
3,630 % | Italien | |
2,800 % | Hong Kong | |
2,680 % | Südkorea | |
2,640 % | Spanien | |
2,560 % | China | |
2,470 % | Schweiz | |
2,370 % | Kasse | |
2,320 % | Kanada | |
1,750 % | Brasilien | |
1,620 % | Österreich | |
1,590 % | Dänemark | |
1,240 % | Bermuda | |
1,240 % | Irland | |
1,130 % | Luxemburg | |
1,110 % | Australien | |
0,990 % | Singapur | |
0,980 % | Finnland | |
0,910 % | Norwegen | |
0,780 % | Ungarn | |
0,700 % | Türkei | |
0,690 % | Mexiko | |
0,560 % | Belgien | |
0,540 % | Jordanien | |
0,530 % | Südafrika | |
0,420 % | Niederlande | |
0,380 % | Polen | |
0,340 % | Portugal | |
0,530 % | übrige Länder |
41,600 % | US Dollar | |
21,590 % | Euro | |
7,580 % | Japanische Yen | |
5,220 % | Pfund Sterling | |
3,320 % | Hongkong-Dollar | |
2,680 % | Südkoreanischer Won | |
2,470 % | Schweizer Franken | |
2,320 % | Kanadische Dollar | |
1,630 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,590 % | Dänische Kronen | |
1,530 % | Brasilianische Real | |
1,110 % | Australische Dollar | |
1,010 % | Singapur-Dollar | |
0,920 % | Norwegische Krone | |
0,780 % | Ungarische Forint | |
0,700 % | Türkische Lira | |
0,690 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,530 % | Südafrikanischer Rand | |
0,380 % | Polnischer Zloty | |
2,350 % | übrige Währungen |