DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.983
+0,445
TecDAX
3.351
+0,656
NASDAQ 1..
20.729
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DOW JONE..
43.908
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S&P500 I..
5.951
+0,037
L&S BREN..
74,73
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Gold
2.697
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EUR/USD
1,0488
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Bitcoin ..
99.131
+0,651

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies - Z EUR ACC Fonds

WKN: A2AQP4 ISIN: LU1469676479


280.4486  EUR
0,941 +2,6148
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 247,23 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1469676479
Portrait

(E)

Benchmark MSCI THE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robert Kaynor..
Auflagedatum 24.08.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,41 +23,7 % +36,0 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,6 % Informationstechnologie..
24,4 % Industrie
12,1 % Finanzdienstleistungen
11,2 % Gesundheitsdienstleistu..
10,5 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
62,6 % USA
7,2 % Großbritannien
6,9 % Japan
2,6 % Kasse
1,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
280,4486
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den S&P Developed Small Cap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleiner Unternehmen aus aller Welt. Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % der globalen Aktienmärkte liegen. Der Fonds kann auch direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai- Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,550 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,400 % Industrie
  12,070 % Finanzdienstleistungen
  11,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,520 % Sonstige Konsumgüter
  6,620 % Rohstoffe
  5,220 % Immobilien
  2,560 % Barmittel
  1,650 % Versorger
  1,240 % Energie
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,080 % KEMPER CORP. DL-,10
1,700 % ICU MEDICAL INC. DL-,10
1,600 % ASSURANT INC. DL-,01
1,580 % RENTOKIL INITIAL ADR/5
1,520 % MASIMO CORP. DL-,001
1,450 % ARAMARK DL -,01
1,380 % MATCH GR.INC. NEW DL-,001
1,370 % BOX INC. A DL-,0001
1,360 % LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001
1,300 % DOLBY LABORATOR.A DL-,001
84,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,650 % USA
  7,180 % Großbritannien
  6,900 % Japan
  2,560 % Kasse
  1,910 % Schweiz
  1,870 % Taiwan
  1,520 % Schweden
  1,480 % Frankreich
  1,330 % Belgien
  1,230 % Spanien
  1,190 % Deutschland
  0,930 % Jersey
  0,890 % Indien
  0,860 % Australien
  0,710 % Hong Kong
  0,690 % Kanada
  0,690 % Luxemburg
  0,680 % Irland
  0,680 % Neuseeland
  0,630 % Israel
  0,610 % Puerto Rico
  0,580 % Österreich
  0,540 % Italien
  0,520 % Thailand
  0,400 % Norwegen
  0,210 % Philippinen
  0,200 % Singapur
  0,190 % Polen
  0,160 % Niederlande
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  63,370 % US Dollar
  8,110 % Pfund Sterling
  7,220 % Euro
  6,900 % Japanische Yen
  1,910 % Schweizer Franken
  1,870 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,520 % Schwedische Krone
  1,250 % Kanadische Dollar
  0,890 % Indische Rupie
  0,860 % Australische Dollar
  0,710 % Hongkong-Dollar
  0,680 % Neuseeland-Dollar
  0,630 % Israelischer Shekel
  0,520 % Thailändischer Baht
  0,400 % Norwegische Krone
  0,210 % Philippinischer Peso
  0,200 % Singapur-Dollar
  0,190 % Polnischer Zloty
  2,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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