DAX
19.197
+0,255
MDAX
26.566
+0,560
TecDAX
3.324
+0,275
NASDAQ 1..
20.050
+0,408
DOW JONE..
41.853
+0,111
S&P500 I..
5.727
+0,213
L&S BREN..
75,385
+0,126
Gold
2.743
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EUR/USD
1,0896
+0,205
Bitcoin ..
68.828
+1,641

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies - Z EUR ACC Fonds

WKN: A2AQP4 ISIN: LU1469676479


261.602  EUR
-0,391 -1,0264
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.11.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 246,04 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1469676479
Portrait

(E)

Benchmark MSCI THE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robert Kaynor..
Auflagedatum 24.08.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,79 +22,8 % +31,1 %
11,40 +27,3 % +83,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,5 % Industrie
23,1 % Informationstechnologie..
12,4 % Finanzdienstleistungen
11,3 % Gesundheitsdienstleistu..
11,3 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
61,8 % USA
7,9 % Japan
6,8 % Großbritannien
2,7 % Kasse
2,0 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
261,602
04.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den S&P Developed Small Cap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleiner Unternehmen aus aller Welt. Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % der globalen Aktienmärkte liegen. Der Fonds kann auch direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai- Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,510 % Industrie
  23,150 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,390 % Finanzdienstleistungen
  11,350 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,260 % Sonstige Konsumgüter
  7,360 % Rohstoffe
  5,560 % Immobilien
  2,670 % Barmittel
  1,690 % Versorger
  1,050 % Energie
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,140 % ARAMARK DL -,01
1,880 % ICU MEDICAL INC. DL-,10
1,870 % KEMPER CORP. DL-,10
1,590 % ASSURANT INC. DL-,01
1,430 % LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001
1,420 % LIVERAMP HLDGS DL-,10
1,400 % RENTOKIL INITIAL ADR/5
1,350 % BOX INC. A DL-,0001
1,350 % MASIMO CORP. DL-,001
1,300 % DOLBY LABORATOR.A DL-,001
84,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,840 % USA
  7,860 % Japan
  6,850 % Großbritannien
  2,670 % Kasse
  2,010 % Schweiz
  1,680 % Belgien
  1,650 % Taiwan
  1,510 % Schweden
  1,400 % Deutschland
  1,340 % Puerto Rico
  1,210 % Spanien
  0,980 % Jersey
  0,870 % Luxemburg
  0,820 % Australien
  0,770 % Irland
  0,760 % Indien
  0,700 % Frankreich
  0,670 % Israel
  0,620 % Österreich
  0,610 % Hong Kong
  0,610 % Neuseeland
  0,530 % Italien
  0,460 % Thailand
  0,430 % Norwegen
  0,370 % Kanada
  0,240 % Philippinen
  0,180 % Niederlande
  0,180 % Polen
  0,180 % Singapur

Währungen

Anteil Währung
  63,250 % US Dollar
  7,860 % Japanische Yen
  7,820 % Pfund Sterling
  7,270 % Euro
  2,010 % Schweizer Franken
  1,650 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,510 % Schwedische Krone
  0,980 % Kanadische Dollar
  0,820 % Australische Dollar
  0,760 % Indische Rupie
  0,670 % Israelischer Shekel
  0,610 % Hongkong-Dollar
  0,610 % Neuseeland-Dollar
  0,460 % Thailändischer Baht
  0,430 % Norwegische Krone
  0,240 % Philippinischer Peso
  0,180 % Singapur-Dollar
  0,180 % Polnischer Zloty
  2,690 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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