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Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies - C EUR ACC Fonds
WKN: A2AQP3 ISIN: LU1469676396
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,33 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 243,97 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1469676396 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,11 | +17,8 % | +50,8 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
25,9 % | Informationstechnologie.. |
20,4 % | Sonstige Konsumgüter |
14,5 % | Industrie |
12,9 % | Finanzdienstleistungen |
6,6 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
20,3 % | Indien |
17,2 % | Taiwan |
5,3 % | Polen |
5,3 % | Vereinigte Arabische Emirate |
4,8 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
184,9967
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen aus globalen Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Small Cap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen Unternehmen aus Schwellenländern weltweit, darunter auch von Unternehmen außerhalb dieser Länder, die in erheblichem Maße in Schwellenmärkten investiert haben. Als keine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 30 % der globalen Schwellenmarktunternehmen gehören. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
25,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,470 % | Industrie | |
12,890 % | Finanzdienstleistungen | |
6,630 % | Immobilien | |
6,360 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,440 % | Rohstoffe | |
4,010 % | Barmittel | |
2,660 % | Versorger | |
2,260 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,540 % | TIPS INDUSTRIES LTD. IR 1 | |
2,090 % | KANZHUN LTD SP.ADS/2 CL.A | |
2,070 % | CENERGY HLDGS NOM. | |
2,040 % | E INK HOLDINGS TA 10 | |
2,030 % | LOTES CO. LTD TA 10 | |
2,010 % | HOME FIRST FINANCE INDIA LTD INR2 | |
2,000 % | PB FINTECH LTD IR 2 | |
1,970 % | CHROMA ATE TA 10 | |
1,920 % | MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 | |
1,910 % | FPT CORP. DV 10000 | |
79,420 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,260 % | Indien | |
17,210 % | Taiwan | |
5,310 % | Polen | |
5,280 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
4,760 % | Kayman Inseln | |
4,550 % | Südafrika | |
4,420 % | Südkorea | |
4,280 % | Vietnam | |
4,010 % | Kasse | |
3,040 % | Brasilien | |
2,870 % | China | |
2,650 % | Philippinen | |
2,100 % | Indonesien | |
2,070 % | Belgien | |
1,930 % | Großbritannien | |
1,920 % | Mauritius | |
1,860 % | Luxemburg | |
1,800 % | Mexiko | |
1,430 % | Panama | |
1,350 % | Hong Kong | |
1,270 % | Kasachstan | |
1,220 % | Bahrain | |
1,120 % | Saudi-Arabien | |
0,990 % | Türkei | |
2,300 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
22,270 % | Indische Rupie | |
18,040 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
9,960 % | US Dollar | |
5,310 % | Polnischer Zloty | |
5,280 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
4,550 % | Südafrikanischer Rand | |
4,540 % | Vietnamesischer New Dong | |
4,420 % | Südkoreanischer Won | |
3,140 % | Euro | |
3,040 % | Brasilianische Real | |
2,650 % | Philippinischer Peso | |
2,100 % | Indonesische Rupiah | |
2,040 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,800 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,350 % | Hongkong-Dollar | |
1,270 % | Kasachischer Tenge | |
1,220 % | Bahrain Dinar | |
1,120 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
0,990 % | Türkische Lira | |
0,890 % | Pfund Sterling | |
4,020 % | übrige Währungen |
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