DAX
21.717
-3,008
MDAX
26.875
-2,254
TecDAX
3.475
-3,840
NASDAQ 1..
18.521
-5,366
DOW JONE..
40.535
-3,968
S&P500 I..
5.395
-4,807
L&S BREN..
69,845
-5,321
Gold
3.110
-1,644
EUR/USD
1,1036
+1,207
Bitcoin ..
82.166
-0,459

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - B EUR DIS H Fonds

WKN: A2AQP0 ISIN: LU1469675828


50.0707  EUR
0,274 +0,1367
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,24 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.03.25   0,58 EUR)
Fondsvolumen 87,67 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1469675828
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dorian Carrel..
Auflagedatum 24.08.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,00 +4,2 % +20,3 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,4 % Informationstechnologie..
8,2 % Sonstige Konsumgüter
6,8 % Finanzdienstleistungen
4,9 % Barmittel
3,6 % Industrie
Nach Ländern
10,9 % Taiwan
10,6 % Kayman Inseln
9,3 % China
8,8 % Indien
4,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,0707
02.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, — bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,390 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,180 % Sonstige Konsumgüter
  6,850 % Finanzdienstleistungen
  4,920 % Barmittel
  3,630 % Industrie
  1,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,790 % Rohstoffe
  0,640 % Versorger
  0,450 % Immobilien
  0,440 % Energie
  57,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,000 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,710 % SISF FRONT.MKTS EQ.I A DL
3,220 % ALIBABA HLDG 24/31 CV
2,540 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,120 % JD.COM 24/29 144A
2,080 % SCHROD.ISF-CHINA A I(DL)A
2,060 % GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
1,950 % XIAOMI B.T. 20/27 ZO CV
1,810 % WIWYNN 24/29 ZO CV REGS
1,780 % Schroder ISF E.Europe I Acc
73,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  10,860 % Taiwan
  10,600 % Kayman Inseln
  9,350 % China
  8,800 % Indien
  4,920 % Kasse
  4,770 % Südkorea
  4,420 % Hong Kong
  3,630 % Türkei
  2,830 % Mexiko
  2,380 % Singapur
  2,060 % Jersey
  2,020 % Luxemburg
  1,830 % Niederlande
  1,730 % Brasilien
  1,550 % Chile
  1,500 % Südafrika
  1,200 % Peru
  1,190 % USA
  1,160 % Indonesien
  1,080 % Bahrain
  1,030 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,990 % Saudi-Arabien
  0,920 % Kolumbien
  0,770 % Philippinen
  0,770 % Polen
  0,750 % Nigeria
  0,660 % Kanada
  0,610 % Panama
  0,600 % Guatemala
  0,580 % Elfenbeinküste
  0,570 % Ägypten
  0,570 % Thailand
  0,480 % Kasachstan
  0,360 % Paraguay
  0,350 % Italien
  0,340 % Großbritannien
  0,330 % Ungarn
  0,330 % Mauritius
  0,300 % Katar
  0,260 % Oman
  0,250 % Serbien
  0,240 % Supranational
  0,220 % Israel
  0,210 % Aserbaidschan
  0,150 % Malaysia
  0,120 % Griechenland
  9,360 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,040 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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