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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - I USD ACC Fonds
WKN: A2AQPY ISIN: LU1469675661
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
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| Fondsvolumen | 108,72 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1469675661 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,64 | +14,2 % | +22,1 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,8 % | Informationstechnologie.. |
| 8,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,6 % | Barmittel |
| 3,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 15,2 % | Kayman Inseln |
| 10,9 % | Taiwan |
| 10,8 % | Indien |
| 7,2 % | Südkorea |
| 5,6 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,3529
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
121,9867
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 15,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,920 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,620 % | Barmittel | |
| 3,900 % | Industrie | |
| 1,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,290 % | Energie | |
| 0,910 % | Rohstoffe | |
| 0,890 % | Versorger | |
| 0,530 % | Immobilien | |
| 52,510 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,780 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,890 % | SISF FRONT.MKTS EQ.I A DL | |
| 2,230 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,230 % | SOUTH AFR. 2037 | |
| 2,200 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,160 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 2,160 % | Schroder ISF E.Europe I Acc | |
| 1,780 % | TRIP.COM GRP 24/29CV 144A | |
| 1,660 % | ALIBABA HLDG 24/31 CV | |
| 1,640 % | WIWYNN 24/29 ZO CV REGS | |
| 74,270 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,150 % | Kayman Inseln | |
| 10,890 % | Taiwan | |
| 10,770 % | Indien | |
| 7,170 % | Südkorea | |
| 5,630 % | Südafrika | |
| 4,620 % | Kasse | |
| 3,180 % | China | |
| 2,920 % | Türkei | |
| 2,750 % | Indonesien | |
| 2,340 % | Mexiko | |
| 2,110 % | Singapur | |
| 2,040 % | Brasilien | |
| 1,920 % | Luxemburg | |
| 1,600 % | Hong Kong | |
| 1,390 % | Jersey | |
| 1,150 % | Chile | |
| 1,090 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,070 % | Saudi-Arabien | |
| 0,950 % | USA | |
| 0,890 % | Kolumbien | |
| 0,730 % | Nigeria | |
| 0,720 % | Ungarn | |
| 0,700 % | Dominikanische Republik | |
| 0,680 % | Malaysia | |
| 0,660 % | Thailand | |
| 0,620 % | Bahrain | |
| 0,620 % | Philippinen | |
| 0,600 % | Ägypten | |
| 0,590 % | Panama | |
| 0,580 % | Niederlande | |
| 0,500 % | Guatemala | |
| 0,440 % | Elfenbeinküste | |
| 0,420 % | Katar | |
| 0,380 % | Mauritius | |
| 0,350 % | Kasachstan | |
| 0,320 % | Italien | |
| 0,290 % | Großbritannien | |
| 0,270 % | Polen | |
| 0,270 % | Paraguay | |
| 0,200 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,190 % | Österreich | |
| 0,190 % | Kanada | |
| 0,190 % | Oman | |
| 0,150 % | Peru | |
| 0,150 % | Aserbaidschan | |
| 0,120 % | Griechenland | |
| 9,440 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 43,960 % | US Dollar | |
| 10,610 % | Indische Rupie | |
| 6,930 % | Südafrikanischer Rand | |
| 5,500 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,930 % | Chilenischer Peso | |
| 4,930 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 3,920 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,770 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,280 % | Tschechische Kronen | |
| 2,230 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,090 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,950 % | Thailändischer Baht | |
| 1,550 % | Türkische Lira | |
| 0,930 % | Brasilianische Real | |
| 0,710 % | Singapur-Dollar | |
| 0,450 % | Philippinischer Peso | |
| 0,380 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,270 % | Polnischer Zloty | |
| 0,140 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,130 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,100 % | Pfund Sterling | |
| 3,240 % | übrige Währungen |
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