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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 1,94 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1459823677 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,02 | +5,6 % | -9,4 % |
5,29 | +3,3 % | -14,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,0 % | Italien |
14,7 % | Frankreich |
13,6 % | Spanien |
11,0 % | Deutschland |
4,8 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
92,66
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Anleihen mit Euro-Engagement investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures- Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,000 % | SPANIEN 19/35 | |
0,820 % | SPANIEN 17-27 | |
0,790 % | CORP.ANDINA 23/28 MTN | |
0,790 % | ITALIEN 19/35 | |
0,770 % | B.T.P. 10-26 | |
0,750 % | B.T.P. 17-27 | |
0,750 % | SPANIEN 18-28 | |
0,690 % | NGG FINANCE 19/79 FLR | |
0,680 % | B.T.P. 16-26 | |
0,660 % | FRANKREICH 21/25 O.A.T. | |
92,300 % | übrige Positionen |
15,970 % | Italien | |
14,670 % | Frankreich | |
13,600 % | Spanien | |
11,010 % | Deutschland | |
4,850 % | USA | |
4,660 % | Niederlande | |
4,090 % | Großbritannien | |
2,800 % | Australien | |
2,370 % | Österreich | |
2,250 % | Supranational | |
1,890 % | Belgien | |
1,800 % | Dänemark | |
1,540 % | Japan | |
1,440 % | Kanada | |
1,320 % | Ungarn | |
1,160 % | Rumänien | |
0,930 % | Mexiko | |
0,860 % | Neuseeland | |
0,830 % | Singapur | |
0,780 % | Indonesien | |
0,780 % | Slowenien | |
0,770 % | Portugal | |
0,750 % | Schweden | |
0,710 % | Serbien | |
0,680 % | Finnland | |
0,610 % | Peru | |
0,500 % | Zypern | |
0,500 % | Marokko | |
0,490 % | Philippinen | |
0,480 % | Bulgarien | |
0,480 % | Chile | |
0,480 % | Israel | |
0,450 % | Kolumbien | |
0,450 % | Kasse | |
0,420 % | Slowakei | |
0,390 % | Kroatien | |
0,370 % | Litauen | |
0,360 % | Schweiz | |
0,340 % | Norwegen | |
0,310 % | Südafrika | |
0,290 % | Lettland | |
0,190 % | Sonstige | |
0,100 % | Irland | |
0,090 % | Luxemburg | |
0,080 % | China | |
0,070 % | Tschech. Rep. | |
0,040 % | Estland | |
0,020 % | Vereinigte Arabische Emirate |
100,000 % | EUR |