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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
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Fondsvolumen | 239,73 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1458426035 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,29 | +5,3 % | -- |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
66,0 % | USA |
5,3 % | Großbritannien |
1,7 % | Japan |
1,3 % | Kasse |
0,7 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
99,96
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA 1-3 Years US Treasury (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, darunter strukturierte Schuldtitel, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern in beliebiger Währung angelegt werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
11,970 % | USA 30.09.2026 0,875 | |
11,690 % | USA 31.07.2026 0,625 | |
4,750 % | USA 24/34 | |
4,080 % | MORGAN STANL 21/27 FLR | |
4,040 % | USA 24/27 | |
3,540 % | USA 31.10.2026 1,125 | |
3,430 % | GROSSBRIT. 23/34 | |
3,330 % | USA 23/28 | |
3,030 % | FHR 5399 FB 24 25 04 2054 FRN | |
2,520 % | FN FS3930 5.5% 23 01 02 2053 | |
47,620 % | übrige Positionen |
66,040 % | USA | |
5,310 % | Großbritannien | |
1,690 % | Japan | |
1,300 % | Kasse | |
0,670 % | Kanada | |
0,370 % | Bahrain | |
0,180 % | Serbien | |
0,100 % | Senegal | |
24,340 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |