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BGF US Government Mortgage Impact Fund - I3 USD DIS Fonds
WKN: A2JCPX ISIN: LU1456639035
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 113,79 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1456639035 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,95 | +7,2 % | +2,1 % |
5,36 | +0,9 % | -4,8 % |
12,14 | +29,0 % | +87,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,7 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,233
|
07.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
7,49
|
07.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines hohen Ertrags an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die von der US-Regierung, ihren staatlichen Stellen oder von der US-Regierung geförderten Unternehmen, die positive soziale und/oder Umweltauswirkungen aufweisen, ausgegeben oder garantiert werden, darunter die Government National Mortgage Association (GNMA), hypothekarisch besicherte Zertifikate und andere Wertpapiere der US-Regierung, die Beteiligungen an Hypothekenpools darstellen, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten und hypothekarisch besicherten (MBS) Wertpapieren (d. h. Finanztitel, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind) anlegen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Die festverzinslichen Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating, das dem Rating der US-Regierung entspricht. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
---|---|
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
12,240 % | G2SF 2.00 12/20 TBA | |
8,890 % | USA 24/25 ZO | |
4,920 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
4,560 % | GNMA 5% TBA MBS 30yr Mat 10/01/2038 | |
2,890 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
2,560 % | GNMA2 30YR | |
1,680 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
1,620 % | GNMA2 30YR | |
1,450 % | GNMA2 30YR | |
1,170 % | GNMA2 30YR | |
58,020 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,710 % | USA |
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