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M.M.Warburg Structured Equity Invest - A EUR DIS Fonds
WKN: A2AN8B ISIN: LU1453514215
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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Fondsvolumen | 28,99 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1453514215 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,99 | +3,8 % | +26,7 % |
13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102,94
|
31.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds soll immer mindestens zu 51% in Aktien oder strukturierte Produkte investieren. Mindestens 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt. Das Fondsvermögen, welches zu mindestens 70% aus Anlagen in Euro bestehen muss, wird in Anleihen, Aktienanleihen, Discountzertifikaten und Aktien angelegt. Die Anlagegrenzen betreffen Wertpapiere, welche an einer Börse notiertoder auf einem geregelten Markt gehandelt werden. Sofern Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Ländern ohne regulierten Markt haben oder die in solchen Ländern ansässig sind, durch 'Global Depository Receipts' ('GDRs'), 'American Depository Receipts' ('ADRs') oder als Inhaberschuldverschreibung (Schuldverschreibung bei welcher der Besitzer der Urkunde namentlich undefiniert bleibt) deutschen Rechts verbrieft sind, welche von Finanzinstituten erster Ordnung ausgegeben werden, können auch diese erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
100,000 % | Branchenmix |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,410 % | SAP SE O.N. | |
4,240 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
4,190 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
3,410 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,700 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
2,520 % | COMMERZBANK AG | |
1,830 % | SYMRISE AG INH. O.N. | |
1,620 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
1,610 % | HEIDELBERG MATERIALS O.N. | |
1,580 % | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 27.. | |
66,890 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Europa |
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