T.Rowe Price Funds SICAV Global Technology Equity Fund - Qh EUR ACC Fonds
WKN: A2AN7D ISIN: LU1453466739
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 654,18 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1453466739 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 20,49 | +32,4 % | +55,8 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 88,0 % | Informationstechnologie.. |
| 7,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 0,8 % | Barmittel |
| 0,1 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 63,1 % | USA |
| 9,8 % | Niederlande |
| 7,4 % | Taiwan |
| 3,9 % | Südkorea |
| 3,8 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,32
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die Technologien entwickeln oder anwenden, mit einem Schwerpunkt auf weltweit führenden Technologieunternehmen. Die Unternehmen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| 87,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,130 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,820 % | Barmittel | |
| 0,110 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,120 % | APPLE INC. | |
| 8,950 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 8,230 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 7,440 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,010 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
| 4,580 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,120 % | SYNOPSYS INC. DL-,01 | |
| 2,720 % | SAP SE O.N. | |
| 2,530 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,320 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 44,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,080 % | USA | |
| 9,800 % | Niederlande | |
| 7,440 % | Taiwan | |
| 3,910 % | Südkorea | |
| 3,790 % | Kayman Inseln | |
| 3,630 % | Deutschland | |
| 2,500 % | Japan | |
| 1,660 % | Kanada | |
| 0,870 % | Luxemburg | |
| 0,820 % | Kasse | |
| 0,640 % | China | |
| 0,610 % | Israel | |
| 0,590 % | Spanien | |
| 0,570 % | Großbritannien | |
| 0,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 68,490 % | US Dollar | |
| 14,010 % | Euro | |
| 7,920 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 3,910 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,500 % | Japanische Yen | |
| 0,910 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,610 % | Israelischer Shekel | |
| 0,570 % | Pfund Sterling | |
| 0,150 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,930 % | übrige Währungen |
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