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Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS Fonds
WKN: A2DJEV ISIN: LU1449969846
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,12 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 111,26 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1449969846 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,87 | +21,8 % | +72,7 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
36,7 % | Sonstige Konsumgüter |
20,3 % | Industrie |
13,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,0 % | Energie |
10,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
13,2 % | Norwegen |
12,9 % | Großbritannien |
12,8 % | Spanien |
11,3 % | USA |
11,1 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
532,02
|
19.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen. Der Teilfonds kann darüber hinaus in strukturierte Produkte anlegen, einschließlich unter anderem in Credit Linked Notes, Zertifikate oder andere übertragbare Wertpapiere, deren Erträge unter anderem an die Entwicklung eines Index (einschließlich Volatilität, Rohstoffe, Edelmetalle etc.), von Währungen, Wechselkursen, Wertpapieren oder einem Wertpapierkorb, Rohstoffen mit Barausgleich (einschließlich Edelmetalle) oder eines Organismus für gemeinsame Anlagen gekoppelt sind. Der Teilfonds kann zudem in strukturierte Produkte ohne eingebettete Derivate investieren, die an die Entwicklung von Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen) mit Barausgleich gekoppelt sind. Diese Anlagen dürfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik des Teilfonds zu umgehen. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Nettovermögens in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FundPartner Solutions (.. |
---|---|
Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.group.pictet |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
36,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,280 % | Industrie | |
13,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,040 % | Energie | |
10,780 % | Rohstoffe | |
5,180 % | Finanzdienstleistungen | |
2,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,150 % | GRIFOLS SA PREF. B EO-,05 | |
8,470 % | ISS AS DK 1 | |
5,050 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
4,460 % | LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10 | |
4,330 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
3,640 % | FIRST QUANTUM MINLS | |
3,210 % | MOWI ASA NK 7,5 | |
2,940 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
2,850 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
2,810 % | SALMAR ASA NK -,25 | |
53,090 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
13,160 % | Norwegen | |
12,900 % | Großbritannien | |
12,830 % | Spanien | |
11,260 % | USA | |
11,090 % | Dänemark | |
10,990 % | Kanada | |
6,620 % | Niederlande | |
6,260 % | Deutschland | |
5,020 % | Frankreich | |
4,330 % | Irland | |
2,770 % | Färöer | |
1,460 % | Italien | |
1,310 % | Finnland | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
33,510 % | Euro | |
15,580 % | US Dollar | |
13,860 % | Dänische Kronen | |
13,160 % | Norwegische Krone | |
12,900 % | Pfund Sterling | |
10,990 % | Kanadische Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |
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