DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.679
+0,382
EUR/USD
1,0469
+0,004
Bitcoin ..
98.448
-0,043

Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS Fonds

WKN: A2DJEV ISIN: LU1449969846


532.02  EUR
-1,553 -8,39
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.01.24   19,00 EUR)
Fondsvolumen 111,26 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1449969846
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager SIA Funds AG
Auflagedatum 21.11.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5000 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,87 +21,8 % +72,7 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,7 % Sonstige Konsumgüter
20,3 % Industrie
13,5 % Gesundheitsdienstleistu..
11,0 % Energie
10,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
13,2 % Norwegen
12,9 % Großbritannien
12,8 % Spanien
11,3 % USA
11,1 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
532,02
19.11.24 08:00 -- 8

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen. Der Teilfonds kann darüber hinaus in strukturierte Produkte anlegen, einschließlich unter anderem in Credit Linked Notes, Zertifikate oder andere übertragbare Wertpapiere, deren Erträge unter anderem an die Entwicklung eines Index (einschließlich Volatilität, Rohstoffe, Edelmetalle etc.), von Währungen, Wechselkursen, Wertpapieren oder einem Wertpapierkorb, Rohstoffen mit Barausgleich (einschließlich Edelmetalle) oder eines Organismus für gemeinsame Anlagen gekoppelt sind. Der Teilfonds kann zudem in strukturierte Produkte ohne eingebettete Derivate investieren, die an die Entwicklung von Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen) mit Barausgleich gekoppelt sind. Diese Anlagen dürfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik des Teilfonds zu umgehen. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Nettovermögens in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,690 % Sonstige Konsumgüter
  20,280 % Industrie
  13,480 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,040 % Energie
  10,780 % Rohstoffe
  5,180 % Finanzdienstleistungen
  2,550 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,150 % GRIFOLS SA PREF. B EO-,05
8,470 % ISS AS DK 1
5,050 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
4,460 % LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10
4,330 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
3,640 % FIRST QUANTUM MINLS
3,210 % MOWI ASA NK 7,5
2,940 % UNILEVER PLC LS-,031111
2,850 % EOG RESOURCES DL-,01
2,810 % SALMAR ASA NK -,25
53,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,160 % Norwegen
  12,900 % Großbritannien
  12,830 % Spanien
  11,260 % USA
  11,090 % Dänemark
  10,990 % Kanada
  6,620 % Niederlande
  6,260 % Deutschland
  5,020 % Frankreich
  4,330 % Irland
  2,770 % Färöer
  1,460 % Italien
  1,310 % Finnland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  33,510 % Euro
  15,580 % US Dollar
  13,860 % Dänische Kronen
  13,160 % Norwegische Krone
  12,900 % Pfund Sterling
  10,990 % Kanadische Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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