Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
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Fondsvolumen | 37,95 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1445733824 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,32 | +5,7 % | -0,5 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen | |
9,1 % | Informationstechnologie.. |
4,4 % | Sonstige Konsumgüter |
3,4 % | Finanzdienstleistungen |
2,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
25,0 % | USA |
13,8 % | Deutschland |
9,7 % | Frankreich |
6,9 % | Spanien |
6,4 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,78
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus bei gleichzeitiger Steuerung des Gesamtrisikos und mit geringerer Volatilität als der Global Balanced Fund. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes. Die Fondsanlagen werden taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt, je nachdem, wo die besten Ertragschancen gesehen werden. Der Fonds wird innerhalb eines klar definierten, risikokontrollierten Rahmens verwaltet, indem das Gesamtportfoliorisko aktiv kontrolliert und die Volatilität in Übereinstimmung mit einer vorab definierten Zielvolatilität gesteuert wird, die unter der des Global Balanced Fund liegt. Der Fonds kann im Rahmen seines Anlageprozesses ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren berücksichtigen. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark verwaltet, ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt und wird nicht mit einer Benchmark verglichen.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
City Quay
26 D02 NY19 Dublin , IE |
Internet | www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
9,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,360 % | Finanzdienstleistungen | |
2,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,590 % | Industrie | |
1,830 % | Barmittel | |
1,000 % | Energie | |
0,920 % | Rohstoffe | |
0,650 % | Versorger | |
0,490 % | Immobilien | |
72,900 % | übrige Bestandteile |
7,660 % | MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND N.. | |
5,930 % | BRD USCHAT.AUSG.23/09 | |
2,500 % | USA 15.02.2029 2,625 | |
2,390 % | USA 15.05.2029 2,375 | |
1,530 % | GRIECHENLAND 23/33 | |
1,450 % | ITALIEN 22/25 | |
1,370 % | BUNDANL.V.16/26 | |
1,280 % | BUNDANL.V.18/28 | |
1,120 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,020 % | MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEB.. | |
73,750 % | übrige Positionen |
24,990 % | USA | |
13,790 % | Deutschland | |
9,680 % | Frankreich | |
6,900 % | Spanien | |
6,400 % | Italien | |
4,310 % | Niederlande | |
2,470 % | Großbritannien | |
1,930 % | Japan | |
1,830 % | Kasse | |
1,750 % | Schweiz | |
1,690 % | Griechenland | |
1,280 % | Belgien | |
1,270 % | Australien | |
1,180 % | Schweden | |
1,100 % | Österreich | |
1,040 % | Luxemburg | |
0,970 % | Finnland | |
0,880 % | China | |
0,610 % | Dänemark | |
0,610 % | Norwegen | |
0,570 % | Irland | |
0,530 % | Indien | |
0,530 % | Neuseeland | |
0,520 % | Taiwan | |
0,490 % | Südkorea | |
0,390 % | Portugal | |
0,300 % | Kanada | |
0,270 % | Tschechien | |
0,260 % | Island | |
0,260 % | Supranational | |
0,230 % | Polen | |
0,160 % | Thailand | |
0,150 % | Südafrika | |
0,130 % | Brasilien | |
0,130 % | Hong Kong | |
10,400 % | übrige Länder |
59,360 % | Euro | |
22,910 % | US Dollar | |
1,930 % | Japanische Yen | |
0,530 % | Indische Rupie | |
0,520 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,490 % | Südkoreanischer Won | |
0,480 % | Pfund Sterling | |
0,400 % | Schweizer Franken | |
0,390 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,350 % | Hongkong-Dollar | |
0,350 % | Dänische Kronen | |
0,180 % | Schwedische Krone | |
0,160 % | Thailändischer Baht | |
0,150 % | Südafrikanischer Rand | |
0,130 % | Brasilianische Real | |
11,670 % | übrige Währungen |