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MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - A1 EUR ACC Fonds
WKN: A2ANEB ISIN: LU1442549025
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,72 Mrd. USD | ||
| Symbol | FHT1 | ||
| ISIN | LU1442549025 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,00 | +13,2 % | -- |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,7 % | Informationstechnologie.. |
| 11,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,3 % | Industrie |
| 7,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,9 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 42,4 % | USA |
| 10,5 % | Deutschland |
| 7,9 % | Frankreich |
| 7,2 % | Niederlande |
| 4,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 1.021 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,85
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 26 |
| München |
14,76
|
21.11.24 | 09:11 | 0 | 2 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Anlageverwalter investiert das Fondsvermögen normalerweise auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen in verschiedene Anlageklassen, darunter Allokationen in Aktienwerte, Schuldtitel und Barmitteläquivalente (Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anteile an Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte). Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokationen des Fonds zu den verschiedenen Anlageklassen normalerweise innerhalb der folgenden Spannen liegen werden: 50% bis 90% in Aktienwerten und 10% bis 50% in Schuldtiteln und Barmitteläquivalenten. Der Fonds kann jedoch außerhalb dieser Spannen investieren und Engagements in diesen Anlageklassen können gelegentlich erheblich schwanken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MFS Invesment Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.mfs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,670 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,310 % | Industrie | |
| 7,820 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,930 % | Barmittel | |
| 2,640 % | Immobilien | |
| 2,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 43,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,800 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 3,230 % | EURONEXT N.V. WI EO 1,60 | |
| 3,220 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,190 % | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | |
| 3,030 % | US TREASURY 2025 | |
| 3,000 % | USA 15.04.2027 | |
| 2,970 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,710 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
| 2,640 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
| 2,610 % | KNORR-BREMSE AG INH O.N. | |
| 69,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 42,410 % | USA | |
| 10,510 % | Deutschland | |
| 7,920 % | Frankreich | |
| 7,210 % | Niederlande | |
| 4,310 % | Großbritannien | |
| 3,930 % | Kasse | |
| 3,800 % | Irland | |
| 3,440 % | Japan | |
| 3,190 % | Spanien | |
| 2,970 % | Südkorea | |
| 2,280 % | Italien | |
| 1,280 % | Kanada | |
| 1,120 % | Schweiz | |
| 0,870 % | Griechenland | |
| 0,750 % | Brasilien | |
| 0,310 % | Tschechien | |
| 0,290 % | Schweden | |
| 3,410 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,500 % | US Dollar | |
| 32,660 % | Euro | |
| 4,310 % | Pfund Sterling | |
| 3,440 % | Japanische Yen | |
| 2,970 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,120 % | Schweizer Franken | |
| 0,750 % | Brasilianische Real | |
| 7,250 % | übrige Währungen |
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