DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
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NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
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Gold
3.327
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EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.087
+0,745

Invesco Global Total Return Bond Fund - C USD DIS H Fonds

WKN: A3CYBF ISIN: LU1439460533


9.638095  EUR
0,395 +0,038
Börse
Stand 17.04.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.25   0,04 USD)
Fondsvolumen 1,55 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1439460533
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Asad Bhatti, ..
Auflagedatum 17.08.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,63 +0,2 % --
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,8 % USA
20,2 % Großbritannien
14,6 % Deutschland
5,4 % Frankreich
5,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,6381
17.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,9484
17.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Maximierung seiner Gesamtrendite primär durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen begebener Schuldtitel und bedingter Wandelanleihen) aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann je nach Marktbedingungen vorübergehend bis zu 100 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements verwenden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index EUR-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, wird sich diese Überschneidung ändern, und diese Aufstellung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
10,180 % BUNDANL.V.24/34
5,800 % USA 24/26
4,520 % GROSSBRIT. 24/34
4,310 % TREASURY STK 2032
4,140 % GROSSBRIT. 20/61
3,820 % US TREASURY 2028
2,920 % USA 25/30
2,910 % USA 24/29
1,750 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
1,630 % BRAZIL 2027 NTNF
58,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,820 % USA
  20,160 % Großbritannien
  14,560 % Deutschland
  5,440 % Frankreich
  5,250 % Niederlande
  4,700 % Mexiko
  2,860 % Italien
  2,440 % Kasse
  2,290 % Brasilien
  2,030 % Spanien
  1,790 % Schweiz
  0,930 % Luxemburg
  0,650 % Südafrika
  0,520 % Türkei
  0,480 % Singapur
  0,460 % Irland
  0,400 % Indien
  0,380 % Marokko
  0,300 % Indonesien
  0,290 % Belgien
  0,240 % Finnland
  0,220 % Elfenbeinküste
  0,210 % Schweden
  0,160 % Kayman Inseln
  3,420 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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