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Sparinvest SICAV - Global Convertible Bonds - R EUR ACC Fonds
WKN: A2ANMZ ISIN: LU1438960566
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | 256,73 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1438960566 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,67 | +9,2 % | +18,1 % |
4,72 | +9,2 % | +7,3 % |
11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
128,57
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Nasdaq Copenhagen |
128,30
|
11.12.24 | 17:20 | 260 | 2 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in High-Yield- Wandelanleihen, Wandelanleihen mit Investment-Grade-Status und Wandelanleihen ohne Rating und/oder in wandelbare Vorzugsaktien. Der Fonds kann in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere oder sonstige übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in strukturierte Finanzinstrumente investieren, wie etwa aktiengebundene Wertpapiere, kapitalgeschützte Schuldverschreibungen und strukturierte Schuldverschreibungen sowie Zertifikate. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Der Fonds setzt Derivate ein, um das Portfolio vor Währungsschwankungen zu schützen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Sparinvest S.A. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
Internet | www.sparinvest.lu |
Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,730 % | 2.25% Tetra Tech Inc 2028 | |
1,730 % | 1.00% Middleby Corp/The 2025 | |
1,700 % | 3.75% Guess? Inc 2028 | |
1,690 % | 0.50% Alibaba Group Holding Ltd 2031 | |
1,680 % | 1.50% Zto Express Cayman Inc 2027 | |
1,640 % | 0.00% Redcare Pharmacy Nv 2028 | |
1,570 % | 5.00% Outokumpu Oyj 2025 | |
1,550 % | 2.38% Chefs' Warehouse Inc/The 2028 | |
1,540 % | 0.00% Super Micro Computer Inc 2029 | |
1,520 % | 1.63% Semtech Corp 2027 | |
83,650 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Global |
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