DAX
19.464
+0,106
MDAX
27.260
+0,432
TecDAX
3.420
+0,192
NASDAQ 1..
20.351
+0,599
DOW JONE..
42.119
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S&P500 I..
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-0,030
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Gold
2.747
+0,472
EUR/USD
1,0793
-0,286
Bitcoin ..
66.606
+0,471

Sparinvest SICAV - Global Convertible Bonds - R EUR ACC Fonds

WKN: A2ANMZ ISIN: LU1438960566


125.6  EUR
0,400 +0,50
Börse
Stand 03.10.24 - 17:20:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 253,86 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1438960566
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Toke Dan Rasm..
Auflagedatum 31.08.16
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,08 +6,5 % +19,4 %
4,80 +10,9 % +4,7 %
11,35 +32,4 % +90,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,75
24.10.24 08:00 -- 4
Nasdaq Copenhagen
125,60
03.10.24 17:20 285 2

Strategie

Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in High-Yield- Wandelanleihen, Wandelanleihen mit Investment-Grade-Status und Wandelanleihen ohne Rating und/oder in wandelbare Vorzugsaktien. Der Fonds kann in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere oder sonstige übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in strukturierte Finanzinstrumente investieren, wie etwa aktiengebundene Wertpapiere, kapitalgeschützte Schuldverschreibungen und strukturierte Schuldverschreibungen sowie Zertifikate. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Der Fonds setzt Derivate ein, um das Portfolio vor Währungsschwankungen zu schützen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Sparinvest S.A.
Anschrift Boulevard Royal 28
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque Et Caisse D''epa..

Größte Positionen

Anteil Position
1,730 % 2.25% Tetra Tech Inc 2028
1,730 % 1.00% Middleby Corp/The 2025
1,700 % 3.75% Guess? Inc 2028
1,690 % 0.50% Alibaba Group Holding Ltd 2031
1,680 % 1.50% Zto Express Cayman Inc 2027
1,640 % 0.00% Redcare Pharmacy Nv 2028
1,570 % 5.00% Outokumpu Oyj 2025
1,550 % 2.38% Chefs' Warehouse Inc/The 2028
1,540 % 0.00% Super Micro Computer Inc 2029
1,520 % 1.63% Semtech Corp 2027
83,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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