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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,263 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
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Fondsvolumen | 883,73 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1435395808 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,91 | +6,3 % | -12,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,1 % | Frankreich |
12,2 % | Deutschland |
10,0 % | Italien |
9,0 % | Spanien |
7,8 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
94,52
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage in Übereinstimmung mit der ESG-Politik des Fonds an, wie im Prospekt angegeben. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere (jeweils mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit)) an. Gegebenenfalls legt der Fonds auch in Einlagen und Barmittel an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) berücksichtigen. Bei der Anwendung seiner ESG-Politik reduziert der Fonds seine Allokation in Staatsanleihen im Vergleich zum FTSE World Government Bond Index und dem JP Morgan EMBI Global Diversified Index um mindestens 20 %. Die fv Wertpapiere, in die der Fonds investiert, werden von Unternehmen, supranationalen Einrichtungen, Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index (der 'Index') beziehen. Der Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (80 %) und der Bloomberg Global Aggregate Index (20 %) (der 'ESG Reporting Index') sollten von den Anteilinhabern verwendet werden, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu bewerten.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,140 % | BUNDANL.V.23/33 | |
2,850 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
2,140 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
1,720 % | SPANIEN 24/34 | |
1,400 % | SPANIEN 21/27 | |
1,340 % | FRANKREICH 24/55 O.A.T. | |
1,230 % | ITALIEN 22/35 | |
1,200 % | FRANKREICH 19/25 O.A.T. | |
1,140 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
1,140 % | ITALIEN 23/29 | |
82,700 % | übrige Positionen |
19,150 % | Frankreich | |
12,180 % | Deutschland | |
10,010 % | Italien | |
8,980 % | Spanien | |
7,810 % | Supranational | |
6,030 % | Niederlande | |
5,120 % | Belgien | |
4,470 % | Großbritannien | |
2,580 % | Finnland | |
2,540 % | USA | |
2,180 % | Österreich | |
2,180 % | Kanada | |
1,530 % | Irland | |
1,460 % | Norwegen | |
1,430 % | Portugal | |
1,140 % | Schweiz | |
1,090 % | Luxemburg | |
1,070 % | Rumänien | |
0,830 % | Griechenland | |
0,830 % | Schweden | |
0,770 % | Dänemark | |
0,360 % | Litauen | |
0,300 % | Chile | |
0,300 % | Ungarn | |
0,300 % | Japan | |
0,280 % | Mazedonien | |
0,260 % | Slowakei | |
0,240 % | Kroatien | |
0,190 % | Neuseeland | |
0,120 % | Lettland | |
4,270 % | übrige Länder |
95,040 % | Euro | |
2,710 % | Pfund Sterling | |
0,160 % | US Dollar | |
2,090 % | übrige Währungen |