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NESTOR Gold Fonds - V EUR ACC Fonds
WKN: A2ALWQ ISIN: LU1433074330
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 23,72 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1433074330 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
30,64 | +27,8 % | +97,8 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
66,7 % | Bergbau Gold |
29,9 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
1,5 % | Barmittel |
1,9 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
50,7 % | Kanada |
15,4 % | Australien |
13,0 % | USA |
8,2 % | Großbritannien |
6,6 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
905,74
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen der Goldindustrie zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), so dass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dies umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt nicht in der Goldindustrie haben, angelegt werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in Derivate investieren, Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
66,680 % | Bergbau Gold | |
29,860 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
1,510 % | Barmittel | |
1,950 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,660 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
7,440 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
4,730 % | GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 | |
4,230 % | NORTHERN STAR RES.LTD. | |
3,630 % | OCEANAGOLD CORP. | |
3,580 % | ALAMOS GOLD (NEW) | |
3,430 % | COEUR MINING DL -,01 | |
3,420 % | ELDORADO GOLD CORP. | |
3,200 % | BARRICK GOLD CORP. | |
3,090 % | ANGLOGOLD ASHANTI DL 1 | |
54,590 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
50,720 % | Kanada | |
15,400 % | Australien | |
13,030 % | USA | |
8,200 % | Großbritannien | |
6,610 % | Südafrika | |
1,510 % | Kasse | |
0,840 % | Papua-Neuguinea | |
0,690 % | Jersey | |
0,680 % | Mexiko | |
0,440 % | Jungferninseln (British) | |
0,290 % | Russland | |
1,590 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
38,870 % | Kanadische Dollar | |
31,220 % | US Dollar | |
16,860 % | Australische Dollar | |
6,610 % | Südafrikanischer Rand | |
4,900 % | Pfund Sterling | |
1,540 % | übrige Währungen |
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