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NESTOR Europa Fonds - V EUR ACC Fonds
WKN: A2ALWN ISIN: LU1433074173
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,06 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 7,60 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1433074173 | ||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,31 | +3,4 % | +24,5 % |
12,28 | +20,9 % | +88,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
34,9 % | Sonstige Konsumgüter |
17,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,7 % | Informationstechnologie.. |
11,5 % | Industrie |
10,0 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
22,4 % | Schweden |
14,5 % | Polen |
11,4 % | Spanien |
10,2 % | Deutschland |
8,1 % | Griechenland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
929,82
|
25.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen des europäischen Aktienmarktes zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Europa haben. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i.S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss undOptionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in Europa haben, angelegt werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
34,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,720 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,540 % | Industrie | |
10,030 % | Rohstoffe | |
5,680 % | Finanzdienstleistungen | |
1,050 % | Barmittel | |
7,260 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,120 % | CLINICA BAVIERA SA EO-,10 | |
8,090 % | JUMBO S.A. EO 0,88 | |
5,420 % | SK-I Süddeutschland S | |
5,080 % | DINO POLSKA S.A. ZY -,10 | |
4,950 % | OEKOWORLD AG VZNA O.N. | |
4,930 % | LOGWIN AG NAM. O.N. | |
4,620 % | VOXEL SA ZY 1 | |
4,360 % | H+H INTL NAM. B DK 10 | |
4,150 % | AMADEUS FIRE AG | |
3,710 % | SOFTRONIC AB B SK 0,40 | |
45,570 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
22,410 % | Schweden | |
14,540 % | Polen | |
11,430 % | Spanien | |
10,150 % | Deutschland | |
8,090 % | Griechenland | |
7,460 % | Dänemark | |
4,930 % | Luxemburg | |
3,320 % | Finnland | |
3,200 % | Norwegen | |
2,070 % | Italien | |
1,930 % | Niederlande | |
1,430 % | Ungarn | |
1,050 % | Kasse | |
0,730 % | Großbritannien | |
0,220 % | Malta | |
7,040 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
42,140 % | Euro | |
22,410 % | Schwedische Krone | |
14,540 % | Polnischer Zloty | |
7,460 % | Dänische Kronen | |
3,200 % | Norwegische Krone | |
1,430 % | Ungarische Forint | |
0,730 % | Pfund Sterling | |
8,090 % | übrige Währungen |
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