Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: A2AL89 ISIN: LU1431864153
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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| Fondsvolumen | 145,47 Mio. USD | ||
| Symbol | 2LT0 | ||
| ISIN | LU1431864153 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,06 | +11,5 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,1 % | Informationstechnologie.. |
| 9,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,3 % | Industrie |
| 5,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 58,4 % | USA |
| 6,7 % | Großbritannien |
| 2,7 % | China |
| 2,7 % | Deutschland |
| 2,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 9,7731 |
9,9196 |
03.07.24 | 21:27 | 433 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,728
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
9,773
|
03.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
9,73
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zulässige REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 %, Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 %, Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 %, Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien: bis zu 100 %, Russische Wertpapiere: bis zu 15 %, Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 %, China A- und B-Aktien und chinesische Onshore-Anleihen: (insgesamt) weniger als 30 %, Zulässige REITS: bis zu 30 %, Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 18,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,740 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,350 % | Industrie | |
| 4,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,840 % | Rohstoffe | |
| 2,640 % | Barmittel | |
| 1,970 % | Energie | |
| 1,540 % | Immobilien | |
| 1,080 % | Versorger | |
| 43,360 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,900 % | USA 24/24 ZO | |
| 8,780 % | USA 24/24 ZO | |
| 2,510 % | ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F. | |
| 2,250 % | APPLE INC. | |
| 2,240 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,070 % | USA 23/24 ZO | |
| 2,040 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,100 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 0,830 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 0,770 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 67,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 58,390 % | USA | |
| 6,700 % | Großbritannien | |
| 2,720 % | China | |
| 2,660 % | Deutschland | |
| 2,640 % | Kasse | |
| 2,500 % | Frankreich | |
| 2,220 % | Niederlande | |
| 2,030 % | Irland | |
| 1,160 % | Schweiz | |
| 1,150 % | Spanien | |
| 1,120 % | Italien | |
| 0,730 % | Schweden | |
| 0,610 % | Hong Kong | |
| 0,530 % | Kayman Inseln | |
| 0,450 % | Luxemburg | |
| 0,450 % | Taiwan | |
| 0,440 % | Dänemark | |
| 0,410 % | Norwegen | |
| 0,380 % | Österreich | |
| 0,370 % | Argentinien | |
| 0,360 % | Bermuda | |
| 0,340 % | Brasilien | |
| 0,340 % | Indien | |
| 0,330 % | Jersey | |
| 0,320 % | Belgien | |
| 0,310 % | Kanada | |
| 0,300 % | Griechenland | |
| 0,260 % | Südkorea | |
| 0,240 % | Mexiko | |
| 0,230 % | Singapur | |
| 0,200 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,190 % | Australien | |
| 0,170 % | Finnland | |
| 0,170 % | Japan | |
| 0,120 % | Guernsey | |
| 0,100 % | Rumänien | |
| 0,100 % | Mauritius | |
| 8,260 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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