Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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Fondsvolumen | 145,47 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1431863932 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,71 | +15,8 % | +9,3 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
18,1 % | Informationstechnologie.. |
9,4 % | Sonstige Konsumgüter |
8,7 % | Finanzdienstleistungen |
5,3 % | Industrie |
5,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
58,4 % | USA |
6,7 % | Großbritannien |
2,7 % | China |
2,7 % | Deutschland |
2,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12,42
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zulässige REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 %, Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 %, Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 %, Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien: bis zu 100 %, Russische Wertpapiere: bis zu 15 %, Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 %, China A- und B-Aktien und chinesische Onshore-Anleihen: (insgesamt) weniger als 30 %, Zulässige REITS: bis zu 30 %, Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
18,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,740 % | Finanzdienstleistungen | |
5,350 % | Industrie | |
4,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,840 % | Rohstoffe | |
2,640 % | Barmittel | |
1,970 % | Energie | |
1,540 % | Immobilien | |
1,080 % | Versorger | |
43,360 % | übrige Bestandteile |
9,900 % | USA 24/24 ZO | |
8,780 % | USA 24/24 ZO | |
2,510 % | ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F. | |
2,250 % | APPLE INC. | |
2,240 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,070 % | USA 23/24 ZO | |
2,040 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,100 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
0,830 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
0,770 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
67,510 % | übrige Positionen |
58,390 % | USA | |
6,700 % | Großbritannien | |
2,720 % | China | |
2,660 % | Deutschland | |
2,640 % | Kasse | |
2,500 % | Frankreich | |
2,220 % | Niederlande | |
2,030 % | Irland | |
1,160 % | Schweiz | |
1,150 % | Spanien | |
1,120 % | Italien | |
0,730 % | Schweden | |
0,610 % | Hong Kong | |
0,530 % | Kayman Inseln | |
0,450 % | Luxemburg | |
0,450 % | Taiwan | |
0,440 % | Dänemark | |
0,410 % | Norwegen | |
0,380 % | Österreich | |
0,370 % | Argentinien | |
0,360 % | Bermuda | |
0,340 % | Brasilien | |
0,340 % | Indien | |
0,330 % | Jersey | |
0,320 % | Belgien | |
0,310 % | Kanada | |
0,300 % | Griechenland | |
0,260 % | Südkorea | |
0,240 % | Mexiko | |
0,230 % | Singapur | |
0,200 % | Jungferninseln (British) | |
0,190 % | Australien | |
0,170 % | Finnland | |
0,170 % | Japan | |
0,120 % | Guernsey | |
0,100 % | Rumänien | |
0,100 % | Mauritius | |
8,260 % | übrige Länder |
54,380 % | Euro | |
24,560 % | US Dollar | |
5,500 % | Pfund Sterling | |
2,290 % | Japanische Yen | |
1,450 % | Indische Rupie | |
1,400 % | Hongkong-Dollar | |
1,370 % | Schweizer Franken | |
1,070 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,690 % | Südkoreanischer Won | |
0,560 % | Norwegische Krone | |
0,450 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,360 % | Dänische Kronen | |
0,270 % | Kanadische Dollar | |
0,230 % | Brasilianische Real | |
0,160 % | Australische Dollar | |
0,160 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,100 % | übrige Währungen |